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Nef - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P)

Luxemburgo

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28/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1538290393

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 850,7M

Participações 0P00019L2P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nef - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	26,910	23,840
Ações	36,300	36,420	0,120
Obrigações	60,620	60,760	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,829	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,881	2,432
Rácio Preço-Vendas	1,435	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,662	10,252
Rendimento dos Dividendos	3,987	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	10,029	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,100	12,300
Tecnologia	14,260	19,773
Serviços Financeiros	11,250	15,221
Defesa do Consumidor	10,290	7,822
Consumo Cíclico	10,080	10,857
Saúde	9,840	12,889
Serviços de Comunicação	8,670	6,704
Materiais Básicos	7,290	5,236
Energia	6,270	4,308
Serviços Públicos	3,950	3,401

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 276

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,19	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,72	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1,69	99,530	-0,01%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,53	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,45	963,40	+0,95%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,39	98,630	+0,18%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nord Est Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	850,7M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,27M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	540,57M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	540,57M	10,40	9,50	10,09
LU1555071874	419,6M	3,08	0,16	-

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DAX Futuros	18.314,0	-176,0	-0,95%
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IBEX 35	10.908,36	-148,64	-1,34%
US 500	5.471,6	-3,5	-0,06%
Índice Dólar	105,547	-0,040	-0,04%
Índice Euro	128,81	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	86,81	+0,21	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	83,47	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,434	-0,044	-1,78%
Ouro	2.335,00	-3,90	-0,17%
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Cobre	4,4533	+0,0353	+0,80%
Café Londres	4.019,00	-43,00	-1,06%

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USD/JPY	161,49	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2669	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3702	-0,0033	-0,24%
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AUD/USD	0,6659	0,0000	0,00%
EUR/JPY	173,26	-0,18	-0,10%

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Energias de Portugal	3,555	+0,003	+0,08%
EDP Renováveis	13,28	0,00	0,00%
Galp Energia	20,16	+0,32	+1,61%

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