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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburgo

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10,810 -0,020 -0,18%

28/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 419,6M

Participações 0P0001A36E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,400	4,580	0,180
Ações	22,080	22,080	0,000
Obrigações	72,980	72,980	0,000
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,767	16,109
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,126	2,325
Rácio Preço-Vendas	2,320	1,649
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,605	9,752
Rendimento dos Dividendos	2,223	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	12,288	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,680	20,120
Serviços Financeiros	17,200	16,464
Industriais	15,300	11,401
Saúde	11,500	12,513
Consumo Cíclico	11,040	10,746
Defesa do Consumidor	7,320	7,795
Serviços de Comunicação	5,220	6,900
Materiais Básicos	5,030	5,871
Energia	3,850	3,928
Serviços Públicos	0,860	3,710

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 197

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,64	99,340	-0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,20	101,520	-0,02%
European Investment Bank 2.125%	-	3,17	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,11	86,75	0,00%
European Investment Bank 2.375%	-	2,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2,11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1,93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,64	124.30	+0.62%
European Investment Bank 0.625%	-	1,45	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nord Est Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	854,16M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,86M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	543,9M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	543,9M	10,40	9,50	10,09
NEF Emerging Market Equity R Acc	396,45M	1,25	-9,11	1,59

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DAX Futuros	18.193,5	-296,5	-1,60%
CAC 40	7.496,54	-64,59	-0,85%
IBEX 35	10.863,93	-193,07	-1,75%
US 500	5.450,5	-24,6	-0,45%
Índice Dólar	105,547	-0,040	-0,04%
Índice Euro	128,92	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	87,36	+0,76	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	84,25	+0,87	+1,04%
Gás Natural	2,445	-0,033	-1,33%
Ouro	2.337,00	-1,90	-0,08%
Prata	29,830	+0,217	+0,73%
Cobre	4,4497	+0,0317	+0,72%
Café Londres	4.038,00	-24,00	-0,59%

EUR/USD	1,0731	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	161,51	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2667	+0,0021	+0,16%
USD/CAD	1,3720	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8471	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6656	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	173,30	-0,14	-0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,558	+0,006	+0,17%
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Galp Energia	20,13	+0,29	+1,46%

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