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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxemburgo

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110,690 +0,050 +0,05%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,46B

Participações 0P0001KJDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,020	21,870	15,850
Obrigações	88,310	88,310	0,000
Convertíveis	4,950	4,950	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,543	56,858
Derivado	-0,051	38,078
Numerário	6,044	23,916
Garantido	0,324	21,774
Governo	0,298	42,888

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 304

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1,02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,75	100,11	0,00%

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Café Londres	4.785,00	+152,00	+3,28%

EUR/USD	1,0572	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	155,85	+0,41	+0,26%
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EUR/JPY	164,75	+0,54	+0,33%

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