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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxemburgo

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111,790 +0,030 +0,03%

23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,54B

Participações 0P0001KJDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,190	26,320	17,130
Obrigações	84,390	84,390	0,000
Convertíveis	5,310	5,310	0,000
Preferenciais	1,120	1,120	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,846	57,723
Derivado	-0,330	37,242
Numerário	8,706	24,925
Governo	0,279	46,963
Garantido	0,272	21,585

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 303

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1,02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,80	-	-

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EUR/USD	1,0464	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	156,02	+0,27	+0,17%
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