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Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Acc (0P0001KJDM)

Luxemburgo

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140,010 +0,090 +0,06%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585266114

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,56B

Participações 0P0001KJDM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Acc (0P0001KJDM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,060	23,820	17,760
Obrigações	87,530	87,530	0,000
Convertíveis	5,310	5,310	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,263	76,582
Derivado	-0,253	21,148
Numerário	6,314	11,429
Governo	0,273	9,463
Garantido	0,266	5,415

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 322

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1,00	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,94	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,87	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0,82	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,79	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,79	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,79	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,79	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,78	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tikehau Investment Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2122903359	2,56B	0,46	2,83	-
LU1585265066	2,56B	0,44	2,32	0,88
LU1585265819	2,56B	0,48	2,87	1,41
LU1805016810	2,56B	0,47	2,73	-
LU2098119287	2,56B	0,48	2,83	-

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Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
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GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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