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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,82M

Participações 0P0001AF05

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	106,410	106,410
Convertíveis	1,300	1,300
Preferenciais	0,300	0,300

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,268	34,361
Empresas	50,258	50,366
Derivado	0,139	8,792
Numerário	-9,521	17,693
Garantido	0,350	6,856

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13,92	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	5,52	100,02	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,97	97,80	0,00%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,18	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,93	95,930	+0,10%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,15	101,260	-0,02%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3,02	99,01	+0,03%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	3,02	99,634	0,00%
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	2,83	99,67	-0,04%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,49	103,840	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	688,29M	0,36	-1,93	1,07
LU0955863922	768,3M	0,49	-1,44	1,57
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13,63M	-0,01	0,64	2,06
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	81,73M	-0,05	0,50	1,94
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,04M	-0,34	-0,68	-

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Índice Euro	127,88	0,01	0,00%

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Cobre	4,5747	-0,0160	-0,35%
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GBP/USD	1,2498	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3741	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6578	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	166,49	+0,12	+0,07%

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Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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