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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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10,365 -0,010 -0,06%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,52M

Participações 0P0001AF05

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	108,540	110,330	1,790
Convertíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,999	36,122
Empresas	46,662	49,871
Numerário	-12,512	17,643
Derivado	-0,083	9,272
Garantido	0,192	7,047

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 190

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9,00	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	7,41	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,97	102,020	-0,11%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,94	102,620	-0,03%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,89	110,09	-0,24%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,88	109,79	-0,05%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2,83	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,74	3,593	-0,28%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	67,54M	3,14	-1,45	0,18
LU0243957825	779,54M	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	813,66M	4,39	-0,26	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,49M	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	526,22M	1,27	0,38	1,29

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DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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