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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 691,61M

Participações 0P0001H3K8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,270	17,950	1,680
Obrigações	77,390	94,500	17,110
Convertíveis	6,440	6,440	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	27,355
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,794
Rácio Preço-Vendas	-	2,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	253,840
Rendimento dos Dividendos	-	8,130
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,500

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,241	57,492
Derivado	0,654	35,313
Numerário	15,618	22,719
Governo	1,653	45,670

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 286

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bulk Industrier AS	NO0010886922	1,65	-	-
Kistefos As	NO0010850654	1,53	-	-
Ekornes QM Holding AS	NO0010848401	1,48	-	-
M2 Asset Management AB	SE0013545779	1,40	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010782949	1,39	-	-
Seaspan Corporation 6.5%	NO0010920952	1,38	-	-
Tiger HoldCo Pte. Ltd 13%	NO0010950272	1,27	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1,25	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1,16	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875%	XS1597014767	1,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	151,43M	-0,02	-2,98	2,69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	151,43M	0,85	-2,96	2,29
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	151,43M	0,96	-2,53	2,74
SKY Harbor Global Funds US High Yie	89,97M	2,01	0,68	3,48
Planetarium Fund Dollar Bonds A USD	43,32M	-1,25	-2,75	1,02

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CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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