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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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456,139 -1,790 -0,39%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,07M

Participações 0P0001C9K3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,560	113,200	11,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,479	21,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,420	3,369
Rácio Preço-Vendas	1,706	2,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,022	14,977
Rendimento dos Dividendos	3,714	1,690
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,885

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,516	71,683
Derivado	-0,156	6,824
Numerário	-1,404	11,342
Empresas	0,043	4,724

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5,79	91,190	-0,31%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5,06	98,03	-0,05%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4,24	87,41	-0,46%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,03	96,37	-0,18%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	96,545	-0,03%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3,78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,58	81,340	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,46	95,80	-0,10%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,36	97,16	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		3,85B	1,28	1,34	0,18

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Índice Dólar	104,370	0,000	0,00%
Índice Euro	129,17	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	84,00	+0,02	+0,02%
Petróleo Bruto WTI	79,66	+0,14	+0,18%
Gás Natural	2,638	0,000	0,00%
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Cobre	5,0855	+0,0105	+0,21%
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EUR/JPY	169,29	+0,20	+0,12%

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