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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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464,289 +0,180 +0,04%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,78M

Participações 0P0001C9K3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,560	113,200	11,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,479	21,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,420	3,364
Rácio Preço-Vendas	1,706	2,530
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,022	15,015
Rendimento dos Dividendos	3,714	1,803
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,516	72,051
Derivado	-0,156	8,150
Numerário	-1,404	11,053
Empresas	0,043	4,274

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5,79	92,750	+0,05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5,06	99,22	-0,01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4,24	89,61	0,00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,03	98,26	-0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	98,380	+0,03%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3,78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,58	81,700	-0,16%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,46	97,75	-0,02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,36	98,75	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,04B	2,87	1,94	0,33

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Cobre	4,4610	+0,0305	+0,69%
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EUR/USD	1,0880	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	165,80	+0,33	+0,20%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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