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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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457,084 -0,880 -0,19%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,57M

Participações 0P0001C9K3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,650	106,240	4,590

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,479	21,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,420	3,447
Rácio Preço-Vendas	1,706	2,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,022	15,412
Rendimento dos Dividendos	3,714	1,775
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,172

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,929	74,435
Derivado	-0,026	7,146
Numerário	-1,675	10,197
Empresas	0,766	3,345

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	7,87	99,17	+0,06%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,38	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,59	99,461	+0,02%
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	3,37	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,14	93,330	+0,13%
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	2,55	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,38	100,200	-0,19%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,34	100,210	+0,04%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,29	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,15	98,940	+0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,24B	0,44	2,45	0,45

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DAX Futuros	22.504,6	-178,4	-0,79%
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Índice Dólar	103,767	+0,180	+0,17%
Índice Euro	126,89	-0,24	-0,19%

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Cobre	4,9020	+0,0525	+1,08%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0863	-0,0025	-0,23%
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