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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Luxemburgo

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469,490 +2,280 +0,49%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,91M

Participações 0P0001C9K3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,350	39,120	38,770
Obrigações	99,650	110,660	11,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,479	21,270
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,420	3,392
Rácio Preço-Vendas	1,706	2,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,022	15,157
Rendimento dos Dividendos	3,714	1,768
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,127

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,557	71,807
Derivado	0,114	7,630
Numerário	0,234	10,212
Empresas	0,095	3,957

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,57	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,48	99,49	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,46	98,618	+0,05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,30	85,80	+0,44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,07	93,330	+0,24%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,00	98,96	+0,03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,42	97,69	+0,34%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,29	106,600	+0,42%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,27	103,600	+0,44%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,09	102,390	+0,28%

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0090865873		4,27B	3,16	2,06	0,36

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DAX Futuros	19.384,5	+180,5	+0,94%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.961,7	+13,0	+0,22%
Índice Dólar	107,514	+0,584	+0,55%
Índice Euro	125,58	-0,59	-0,47%

Petróleo Brent	75,08	+0,85	+1,15%
Petróleo Bruto WTI	71,20	+1,10	+1,57%
Gás Natural	3,137	-0,202	-6,05%
Ouro	2.709,00	+34,10	+1,27%
Prata	31,312	+0,369	+1,19%
Cobre	4,0785	-0,0465	-1,13%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0411	-0,0062	-0,59%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2527	-0,0060	-0,47%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6496	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	161,18	-0,70	-0,43%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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