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Vontobel Fund - Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Hi Eur (0P0001BJJ7)

Luxemburgo

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94,540 +0,590 +0,63%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1650589762

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,3B

Participações 0P0001BJJ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Hi Eur (0P0001BJJ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,240	1,360	0,120
Ações	98,760	98,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,358	16,649
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,283	2,626
Rácio Preço-Vendas	1,962	1,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,634	10,088
Rendimento dos Dividendos	3,325	2,812
Crescimento do lucro a 5 anos	17,204	12,005

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,930	19,720
Consumo Cíclico	20,850	12,411
Serviços Financeiros	19,010	18,260
Serviços de Comunicação	7,960	8,337
Defesa do Consumidor	5,310	9,242
Industriais	4,460	13,825
Energia	3,430	8,874
Imobiliário	3,270	4,602
Materiais Básicos	2,920	9,887
Saúde	0,860	13,962

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,31	922,00	+0,33%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,01	79.600	+1,27%
State Bank	INE062A01020	3,48	839,20	-0,56%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,44	379,80	0,00%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,32	172.51	-0.23%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,14	50,27	-0,81%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,05	5.750	-2,13%
Lotes	TW0003533006	2,68	1.750,00	+9,38%
Kia Corp	KR7000270009	2,66	122.700	+0,82%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,56	7.341,55	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0368555768	3,5B	3,02	-1,17	6,67
LU0333249364	3,5B	2,30	-2,71	5,10
LU1550202458	3,5B	2,92	-1,31	-
LU0218911690	3,5B	2,55	-2,17	5,68
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,5B	5,62	5,24	-

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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