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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur A Inc (0P0001C5OZ)

Luxemburgo

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12,450 -0,010 -0,08%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237613

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,67B

Participações 0P0001C5OZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur A Inc (0P0001C5OZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,240	0,010
Ações	90,120	90,120	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	8,630	8,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,361	18,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,148	2,164
Rácio Preço-Vendas	1,879	2,143
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,882	8,506
Rendimento dos Dividendos	4,358	3,663
Crescimento do lucro a 5 anos	6,687	9,382

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	37,020	42,490
Imobiliário	22,070	11,215
Energia	18,150	14,789
Industriais	15,830	26,763
Materiais Básicos	3,630	7,168
Serviços Financeiros	3,310	13,506

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crown Castle	US22822V1017	4,06	88,43	-2,50%
The AES	US00130H1059	4,00	11,13	-5,28%
Alexandria RE	US0152711091	3,84	100,63	-2,12%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,56	114,40	+0,18%
TC Energy	CA87807B1076	3,52	67,89	-0,26%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,52	108,00	-1,28%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,27	187,00	-0,19%
Equinix	US29444U7000	3,02	925,23	-0,94%
Inwit	IT0005090300	3,01	10,070	-1,08%
Eversource Energy	US30040W1080	2,98	55,79	-4,19%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,15B	-0,43	-1,26	1,07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,15B	-0,43	-1,27	1,06
LU1670710075	3,42B	22,38	9,45	8,94
LU1670710158	3,42B	22,34	9,43	8,95
LU1670710232	3,42B	23,62	10,55	10,04

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.367,5	-2,7	-0,01%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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US 500	6.077,1	-9,2	-0,15%
Índice Dólar	108,120	+0,158	+0,15%
Índice Euro	124,59	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	78,61	-0,39	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	75,06	-0,38	-0,50%
Gás Natural	3,967	-0,033	-0,82%
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Cobre	4,2540	-0,0405	-0,94%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0405	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	156,56	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2313	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	162,90	-0,01	-0,01%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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