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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur C Acc (0P0001C5P5)

Luxemburgo

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16,478 -0,140 -0,85%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237969

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P0001C5P5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur C Acc (0P0001C5P5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,240	0,010
Ações	90,120	90,120	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	8,630	8,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,361	18,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,148	2,143
Rácio Preço-Vendas	1,879	2,123
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,882	8,399
Rendimento dos Dividendos	4,358	3,686
Crescimento do lucro a 5 anos	6,687	9,298

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	37,020	42,695
Imobiliário	22,070	11,401
Energia	18,150	14,164
Industriais	15,830	26,853
Materiais Básicos	3,630	5,672
Serviços Financeiros	3,310	11,084

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crown Castle	US22822V1017	4,06	90,76	+0,11%
The AES	US00130H1059	4,00	13,00	0,00%
Alexandria RE	US0152711091	3,84	98,28	-0,90%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,56	119,20	0,00%
TC Energy	CA87807B1076	3,52	66,15	+0,55%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,52	114,60	+0,18%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,27	168,79	+1,12%
Equinix	US29444U7000	3,02	932,87	+0,61%
Inwit	IT0005090300	3,01	9,730	+1,57%
Eversource Energy	US30040W1080	2,98	56,70	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,37B	1,32	-0,42	1,23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,37B	1,32	-0,42	1,22
LU1670710075	3,27B	21,32	10,37	8,75
LU1670710158	3,27B	21,27	10,36	8,75
LU1670710232	3,27B	22,44	11,48	9,84

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IBEX 35	11.426,40	-40,90	-0,36%
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Índice Dólar	107,820	+0,469	+0,44%
Índice Euro	126,20	0,01	0,01%

Petróleo Brent	71,76	-0,80	-1,10%
Petróleo Bruto WTI	68,70	-0,76	-1,09%
Gás Natural	3,333	-0,079	-2,32%
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Cobre	4,0797	-0,0208	-0,51%
Café Londres	5.005,00	+10,00	+0,20%

EUR/USD	1,0410	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	157,01	+0,60	+0,38%
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EUR/GBP	0,8310	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6244	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	163,46	+0,35	+0,21%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
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