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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Acc (0P0001DFNB)

Luxemburgo

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15,428 +0,010 +0,03%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670707527

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,96B

Participações 0P0001DFNB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Acc (0P0001DFNB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,550	0,660	0,110
Ações	96,420	96,420	0,000
Outros	3,030	3,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,274	11,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,069	1,408
Rácio Preço-Vendas	0,544	0,886
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,584	5,839
Rendimento dos Dividendos	4,414	4,049
Crescimento do lucro a 5 anos	11,846	10,091

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,750	20,188
Industriais	16,880	15,768
Saúde	14,930	13,343
Energia	12,110	8,086
Defesa do Consumidor	9,160	9,806
Materiais Básicos	7,260	6,752
Consumo Cíclico	6,470	9,451
Serviços Públicos	5,600	4,167
Serviços de Comunicação	4,110	6,791
Tecnologia	3,150	5,868
Imobiliário	1,590	1,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,35	32,90	-0,66%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,28	66,95	+0,74%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,16	1.775,00	-0,48%
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	3,03	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,03	310,90	+1,37%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,91	237,10	+0,98%
Siemens	DE0007236101	2,85	172,56	-1,39%
UBS Group	CH0244767585	2,85	27,54	+0,44%
UCB	BE0003739530	2,58	124,70	+2,63%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,38	29,30	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,51B	-2,67	-2,06	1,06
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,51B	-2,67	-2,06	1,04
LU1670710075	3,1B	6,55	8,32	8,26
LU1670710158	3,1B	6,52	8,30	8,26
LU1670710232	3,1B	6,91	9,40	9,35

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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