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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Acc (0P0001DFNB)

Luxemburgo

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15,969 -0,110 -0,68%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670707527

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,27B

Participações 0P0001DFNB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Acc (0P0001DFNB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	94,190	94,190	0,000
Outros	6,000	6,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,407	11,053
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,093	1,400
Rácio Preço-Vendas	0,559	0,896
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,179	6,136
Rendimento dos Dividendos	5,293	4,393
Crescimento do lucro a 5 anos	11,351	10,274

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,040	20,753
Industriais	16,590	15,764
Saúde	11,940	13,461
Energia	9,980	7,808
Defesa do Consumidor	9,350	9,649
Consumo Cíclico	7,860	8,830
Materiais Básicos	7,650	6,786
Serviços Públicos	6,970	4,203
Serviços de Comunicação	4,170	6,627
Imobiliário	1,760	1,984
Tecnologia	1,690	5,531

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6,00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,47	360.00	-1.80%
Shell	GB00BP6MXD84	2,93	31,29	-2,16%
Siemens	DE0007236101	2,81	208,45	-0,26%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,73	55,84	-0,53%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,69	274,90	+0,18%
Carrefour	FR0000120172	2,54	13,300	+0,57%
Erste Bank	AT0000652011	2,32	62,640	+0,85%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,27	33,44	-1,62%
Caixabank	ES0140609019	2,20	5,740	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,33B	-0,43	-1,26	1,07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,33B	-0,43	-1,27	1,06
LU1670710232	3,34B	23,62	10,55	10,04
LU1670710075	3,34B	22,38	9,45	8,94
LU1670710158	3,34B	22,34	9,43	8,95

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