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M&g (lux) Global Dividend Fund Eur A Acc (0P0001DFMP)

Luxemburgo

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15,362 -0,120 -0,74%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670710075

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,97B

Participações 0P0001DFMP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Global Dividend Fund Eur A Acc (0P0001DFMP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,550	2,820	0,270
Ações	97,420	97,420	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,256	15,116
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,306	2,565
Rácio Preço-Vendas	1,082	1,691
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,895	9,552
Rendimento dos Dividendos	3,790	3,519
Crescimento do lucro a 5 anos	7,441	8,535

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,270	14,735
Saúde	16,100	14,177
Serviços Financeiros	14,720	18,235
Consumo Cíclico	13,570	8,534
Energia	11,560	5,512
Materiais Básicos	11,240	3,804
Industriais	8,320	12,620
Defesa do Consumidor	5,960	11,809
Serviços Públicos	1,270	5,474

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Methanex	CA59151K1084	7,45	66,90	+3,19%
Broadcom	US11135F1012	7,04	1.223,95	-2,78%
Keyera	CA4932711001	6,46	35,01	+0,81%
Microsoft	US5949181045	5,21	398,82	-1,35%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4,80	22,60	+0,76%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	4,25	4.063,0	-0,49%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,61	222,10	+0,95%
Kone Corporation	FI0009013403	3,53	43,14	-0,21%
Amcor	AU000000AMC4	3,38	13,740	+0,07%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,35	136,20	-1,45%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,3B	-0,42	-1,26	1,36
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,3B	-0,42	-1,26	1,35
LU1670710158	2,97B	6,36	8,37	8,37
LU1670710232	2,97B	6,63	9,45	9,45
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc	1,98B	2,26	3,44	3,62

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Índice Dólar	105,975	-0,007	-0,01%
Índice Euro	126,44	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	87,44	+0,33	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	83,28	+0,55	+0,66%
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Cobre	4,4938	+0,0573	+1,29%
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AUD/USD	0,6419	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	164,62	+0,03	+0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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