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Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV)

Luxemburgo

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129,150 +0,820 +0,64%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683489089

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 342,47M

Participações 0P0001BUJV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	43,940	76,730	32,790
Obrigações	56,120	56,120	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	35,150	64,815
Derivado	1,414	23,836
Numerário	32,208	27,418
Empresas	16,353	11,493
Garantido	14,937	26,306

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32,72	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	26,50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22,71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20,47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19,52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17,89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17,10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14,17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14,14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13,77	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0415415636		342,47M	5,33	1,27	-0,26

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Cobre	4,3860	+0,0583	+1,35%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0457	+0,0042	+0,40%
USD/JPY	155,18	-0,88	-0,56%
GBP/USD	1,2412	+0,0057	+0,46%
USD/CAD	1,4327	-0,0056	-0,39%
EUR/GBP	0,8426	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6325	+0,0040	+0,64%
EUR/JPY	162,25	-0,24	-0,15%

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Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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