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Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683489089

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 337,27M

Participações 0P0001BUJV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,350	79,280	38,930
Obrigações	66,760	66,760	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,333	18,585
Empresas	36,052	17,087
Numerário	30,259	26,247
Garantido	25,192	29,131
Governo	15,268	61,429

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	5,34	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	3,44	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	3,16	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.25%	XS2717359447	2,90	-	-
UBS Group AG 3.75%	-	2,87	-	-
PSP Capital Inc. 0.5%	-	2,47	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	2,38	-	-
Banco Santander, S.A. 5.742%	-	2,30	-	-
Natwest Markets PLC 0.8%	-	2,27	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 0.898%	-	2,25	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0415415636		337,27M	7,96	4,00	-2,93

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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MLWEL	0,38	-0,02	-5,00%
Fongrum/Valor FI	18,73	+0,03	+0,15%