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Eurizon-fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

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93,120 -0,160    -0,17%
06/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eurizon Capital S.A.
ISIN:  LU1693963701 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,33B
Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation 93,120 -0,160 -0,17%

Participações 0P0001DCZ8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon-fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,840 28,340 24,500
Obrigações 95,580 98,400 2,820
Convertíveis 0,580 0,580 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 60,943 26,739
Governo 32,299 98,005
Numerário 3,839 38,019
Derivado 4,196 71,792

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 335

Número de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 3,09 50,580 -0,90%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 2,94 65,620 +1,36%
  Austria 1.85 23-May-2049 AT0000A2Y8G4 2,78 78,500 +0,08%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2,47 104,900 +0,41%
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 2,40 67,430 +1,44%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,18 58,850 +1,59%
  European Union 1.25 04-Feb-2043 EU000A3K4DG1 1,89 71,520 +0,53%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 1,79 73,940 +1,08%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,06 103,850 +0,57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau XS2586942448 0,96 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7,91B 1,68 -2,73 1,14
  LU0367640660 7,91B 1,17 -3,39 0,48
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3,35B 5,84 0,51 2,30
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3,35B 5,84 0,51 2,30
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3,35B 6,65 1,54 3,34
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