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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,840 | 28,340 | 24,500 |
Obrigações | 95,580 | 98,400 | 2,820 |
Convertíveis | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 60,943 | 26,739 |
Governo | 32,299 | 98,005 |
Numerário | 3,839 | 38,019 |
Derivado | 4,196 | 71,792 |
Número de participações compradas: 335
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 3,09 | 50,580 | -0,90% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 2,94 | 65,620 | +1,36% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 2,78 | 78,500 | +0,08% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2,47 | 104,900 | +0,41% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2,40 | 67,430 | +1,44% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,18 | 58,850 | +1,59% | |
European Union 1.25 04-Feb-2043 | EU000A3K4DG1 | 1,89 | 71,520 | +0,53% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1,79 | 73,940 | +1,08% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1,06 | 103,850 | +0,57% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2586942448 | 0,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,91B | 1,68 | -2,73 | 1,14 | ||
LU0367640660 | 7,91B | 1,17 | -3,39 | 0,48 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,35B | 5,84 | 0,51 | 2,30 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,35B | 5,84 | 0,51 | 2,30 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,35B | 6,65 | 1,54 | 3,34 |
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