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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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128,550 -0,060 -0,05%

19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,54B

Participações 0P0001CH1C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	62,680	122,160	59,480
Obrigações	37,250	127,260	90,010
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,101	12,807
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,767	608,098
Rácio Preço-Vendas	1,198	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,526	6,300
Rendimento dos Dividendos	4,833	16,195
Crescimento do lucro a 5 anos	8,240	12,217

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	33,473	60,206
Numerário	60,766	37,356
Derivado	0,620	77,337
Empresas	0,908	45,662

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 367

Número de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,110	-0,21%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	97,000	-0,23%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,400	-0,13%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	14,54B	3,80	5,61	-
LU1694789709	14,54B	4,18	6,01	-
LU1694789535	14,54B	3,62	5,44	-
LU1694790038	176,01M	1,60	2,04	-

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DAX Futuros	20.059,0	-41,0	-0,20%
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IBEX 35	11.471,51	+4,21	+0,04%
US 500	5.941,2	+10,3	+0,17%
Índice Dólar	107,975	+0,624	+0,58%
Índice Euro	125,97	-0,22	-0,18%

Petróleo Brent	72,39	-0,17	-0,23%
Petróleo Bruto WTI	69,30	-0,16	-0,23%
Gás Natural	3,450	+0,038	+1,11%
Ouro	2.628,79	-16,31	-0,62%
Prata	30,163	+0,205	+0,68%
Cobre	4,1060	+0,0055	+0,13%
Café Londres	4.972,00	-23,00	-0,46%

EUR/USD	1,0390	-0,0039	-0,37%
USD/JPY	157,05	+0,64	+0,41%
GBP/USD	1,2514	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,4412	+0,0044	+0,31%
EUR/GBP	0,8303	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6237	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,16	+0,04	+0,02%

BCP	0,4518	+0,0025	+0,56%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	-0,09	-1,67%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,119	+0,019	+0,61%
EDP Renováveis	9,72	+0,22	+2,26%
Galp Energia	16,61	+0,11	+0,64%

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