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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,96B

Participações 0P0001CH1C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,160	115,360	57,200
Obrigações	41,800	127,960	86,160
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,090	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,101	12,639
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,767	682,086
Rácio Preço-Vendas	1,198	0,969
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,526	5,996
Rendimento dos Dividendos	4,833	17,147
Crescimento do lucro a 5 anos	8,240	8,177

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	34,959	59,268
Numerário	51,683	33,734
Derivado	-0,495	71,840
Empresas	1,048	45,303

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 278

Número de participações vendidas: 201

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,40	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	6,38	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,01	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,87	99,680	-0,79%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	5,74	100,590	-0,03%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,50	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,94	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,26	97,140	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	10,96B	1,50	5,55	-
LU1694789709	10,96B	1,64	5,92	-
LU1694790038	252,28M	-0,21	3,51	-

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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