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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Luxemburgo

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114,900 -0,160 -0,14%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 175,06M

Participações 0P0001CH19

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,190	95,480	62,290
Obrigações	66,790	113,280	46,490
Outros	0,020	0,070	0,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,317	92,891
Derivado	-0,330	102,098
Numerário	33,519	21,543
Empresas	0,467	3,083

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,99	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14,45	95,770	-0,60%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10,66	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,36	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6,51	120,274	-0,15%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6,49	95,280	-0,03%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,23	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1694789378	14,77B	4,49	5,56	-
LU1694789535	14,77B	3,63	4,75	-
LU1694789451	14,77B	3,83	4,92	-
LU1694789709	14,77B	4,23	5,32	-

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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