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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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33,572 +0,120 +0,36%

21/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,96B

Participações 0P0001BSS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,700	1,780	0,080
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,567	24,994
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,663	5,451
Rácio Preço-Vendas	2,188	4,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,190	16,314
Rendimento dos Dividendos	1,365	0,847
Crescimento do lucro a 5 anos	13,710	15,174

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	60,810	64,875
Serviços de Comunicação	23,510	13,447
Serviços Financeiros	8,720	6,305
Consumo Cíclico	6,960	8,890

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,08	441,06	+2,93%
Alphabet A	US02079K3059	7,56	199.14	+0.55%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,48	54.300	+1,50%
Amazon.com	US0231351067	4,92	234,55	+1,66%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,46	4,456	+0,11%
Western Digital	US9581021055	4,37	69,84	+3,57%
Meta Platforms	US30303M1027	4,20	626.88	+1.69%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,13	96,52	+1,00%
Mastercard	US57636Q1040	4,04	529,68	+0,31%
Visa A	US92826C8394	3,61	323,84	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	207,52M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	73,43M	17,98	9,33	9,23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55,53M	7,96	-5,45	3,61
LU0083425479	48,02M	8,27	-2,76	7,71

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PSI	6.502,73	-66,05	-1,01%
DAX Futuros	21.338,5	+174,5	+0,82%
CAC 40	7.818,20	+47,25	+0,61%
IBEX 35	11.863,00	-69,40	-0,58%
US 500	6.089,3	+40,0	+0,66%
Índice Dólar	107,995	+0,134	+0,12%
Índice Euro	125,87	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	79,28	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	75,80	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,819	+0,063	+1,68%
Ouro	2.771,04	+11,84	+0,43%
Prata	31,317	-0,179	-0,57%
Cobre	4,2920	-0,0490	-1,13%
Café Londres	5.398,00	+138,00	+2,62%

EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	156,41	+0,92	+0,59%
GBP/USD	1,2319	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4377	+0,0055	+0,38%
EUR/GBP	0,8459	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6272	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	162,98	+0,81	+0,50%

BCP	0,5098	-0,0026	-0,51%
CTT Correios de Portugal SA	5,69	-0,05	-0,87%
Sonae	0,9000	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,954	-0,115	-3,75%
EDP Renováveis	8,83	-0,43	-4,64%
Galp Energia	16,85	-0,20	-1,14%

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