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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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34,508 -0,080 -0,24%

14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,05B

Participações 0P0001BSS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	0,830	0,060
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,262	25,200
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,640	5,518
Rácio Preço-Vendas	2,173	4,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,307	16,057
Rendimento dos Dividendos	1,439	0,835
Crescimento do lucro a 5 anos	12,571	14,092

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	60,220	64,721
Serviços de Comunicação	24,630	13,792
Serviços Financeiros	8,770	6,462
Consumo Cíclico	6,380	9,249

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,11	408,43	-0,51%
Alphabet A	US02079K3059	9,11	185,23	-0,49%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,45	56.000	0,00%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,49	4,783	+0,17%
Amazon.com	US0231351067	4,74	228,68	-0,73%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,44	84,66	-0,38%
Meta Platforms	US30303M1027	4,32	736,67	+1,11%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	564.76	-0.27%
Visa A	US92826C8394	3,65	353.81	-0.51%
Western Digital	US9581021055	3,49	68,39	+1,23%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	3,89	16,69	18,30
LU0302296149	199,56M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	65,57M	-7,20	5,88	7,06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,84M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	50,38M	3,97	-3,37	7,88

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PSI	6.652,96	-1,12	-0,02%
DAX Futuros	22.759,5	+212,5	+0,94%
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IBEX 35	13.001,91	+52,01	+0,40%
US 500	6.124,5	+9,9	+0,16%
Índice Dólar	106,690	+0,115	+0,11%
Índice Euro	127,11	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	75,07	+0,33	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	71,05	+0,34	+0,48%
Gás Natural	3,638	-0,087	-2,34%
Ouro	2.911,40	+10,70	+0,37%
Prata	32,898	+0,043	+0,13%
Cobre	4,6210	-0,0435	-0,93%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	151,68	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8322	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	158,99	-0,66	-0,41%

BCP	0,5422	+0,0098	+1,84%
CTT Correios de Portugal SA	6,69	+0,06	+0,91%
Sonae	0,9400	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,929	-0,013	-0,44%
EDP Renováveis	8,65	-0,05	-0,57%
Galp Energia	15,57	-0,46	-2,84%

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