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Schroder International Selection Fund China A A Accumulation Usd (0P0001CEAC)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1713307426

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,08B

Participações 0P0001CEAC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund China A A Accumulation Usd (0P0001CEAC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	1,260	0,390
Ações	98,600	98,600	0,000
Obrigações	0,540	0,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,323	15,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,050	2,180
Rácio Preço-Vendas	1,780	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,272	8,709
Rendimento dos Dividendos	2,423	2,760
Crescimento do lucro a 5 anos	14,001	13,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,470	19,223
Tecnologia	20,040	15,764
Materiais Básicos	16,800	7,991
Serviços Financeiros	11,320	17,298
Saúde	10,660	9,446
Consumo Cíclico	9,250	9,927
Defesa do Consumidor	8,620	14,426
Energia	1,980	3,254
Imobiliário	0,850	3,079

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,41	42,59	+0,24%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,48	34,87	-0,03%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	3,28	91,96	+0,02%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,17	207,00	+0,01%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	2,83	19,68	-0,61%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,73	1.770,00	+0,56%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	2,61	45,65	-0,28%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,42	71,10	+0,13%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,36	23,84	+0,42%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,34	23,60	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0557290698	5,69B	6,06	6,68	10,51
LU2032053097	5,69B	-	-	-
LU0302445910	3,01B	4,26	-2,34	7,29
LU0378800949	3,01B	4,10	-2,92	6,64
LU0302446132	3,01B	4,46	-1,56	8,04

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IBEX 35	11.080,90	+163,40	+1,50%
US 500	5.195,4	+14,7	+0,28%
Índice Dólar	105,185	+0,266	+0,25%
Índice Euro	128,01	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	83,64	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	78,89	+0,41	+0,52%
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Cobre	4,6028	-0,0122	-0,26%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0761	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	154,55	+0,67	+0,44%
GBP/USD	1,2517	-0,0044	-0,35%
USD/CAD	1,3719	+0,0057	+0,42%
EUR/GBP	0,8597	+0,0025	+0,29%
AUD/USD	0,6597	-0,0028	-0,42%
EUR/JPY	166,31	+0,55	+0,33%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
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Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
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Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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