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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Rd Eur Inc (0P0001CQ6Y)

Luxemburgo

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119,250 -0,410 -0,34%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1724372815

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 319,18M

Participações 0P0001CQ6Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Rd Eur Inc (0P0001CQ6Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,690	27,060	23,370
Ações	0,350	0,350	0,000
Obrigações	94,090	94,090	0,000
Outros	1,870	1,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,891	20,768
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,005	3,632
Rácio Preço-Vendas	4,386	3,084
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,487	43,886
Rendimento dos Dividendos	0,977	1,774
Crescimento do lucro a 5 anos	15,152	14,313

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,850	48,850
Serviços de Comunicação	14,400	14,400
Consumo Cíclico	11,710	11,710
Saúde	7,380	7,380
Defesa do Consumidor	6,200	6,200
Industriais	4,120	4,120
Serviços Financeiros	2,640	22,925
Materiais Básicos	1,630	5,278
Serviços Públicos	1,480	1,480
Energia	1,000	1,000
Imobiliário	0,580	0,580

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10,14	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	6,46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	5,91	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5,31	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004T201	5,24	-	-
China (People's Republic Of)	CND100069PK9	5,21	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4,39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4,10	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,01B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	8,01B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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Cobre	4,1310	-0,0280	-0,67%
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EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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