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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund A Jpy (0P0001CSAV)

Luxemburgo

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19/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1756323520

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 223,47M

Participações 0P0001CSAV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund A Jpy (0P0001CSAV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,150	3,270	0,120
Ações	96,850	96,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,055	15,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,300	1,406
Rácio Preço-Vendas	0,969	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,187	7,753
Rendimento dos Dividendos	2,446	2,316
Crescimento do lucro a 5 anos	9,098	11,496

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,350	22,120
Tecnologia	15,080	18,010
Consumo Cíclico	13,090	15,918
Serviços Financeiros	12,490	12,058
Materiais Básicos	11,920	6,595
Defesa do Consumidor	7,150	6,090
Serviços de Comunicação	5,620	8,321
Saúde	4,110	7,579
Imobiliário	2,150	3,040
Energia	1,570	1,701
Serviços Públicos	0,480	1,952

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	4,06	12.525,0	-1,80%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,05	6.497,0	-1,93%
Honda Motor	JP3854600008	3,97	1.748,5	-2,16%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,93	1.497,5	-1,12%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	3,02	13.830,0	-0,58%
Nippon Steel	JP3381000003	2,99	3.407,0	-1,47%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,80	1.713,5	-2,65%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	2,76	167,8	-1,12%
Hitachi	JP3788600009	2,72	13.300,0	-3,09%
Hikari Tsushin Inc	JP3783420007	2,71	24.320,0	-1,62%

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US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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