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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur Ci Acc (0P0001DFG4)

Luxemburgo

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10,730 -0,020 -0,17%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797814339

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,61B

Participações 0P0001DFG4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund Eur Ci Acc (0P0001DFG4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,500	80,510	70,010
Ações	0,510	0,510	0,000
Obrigações	87,250	88,150	0,900
Convertíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,195	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,547	2,424
Rácio Preço-Vendas	0,853	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,698	10,241
Rendimento dos Dividendos	5,166	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	7,666	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	81,510	12,810
Industriais	18,490	11,249

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.456,630	+0,01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Outros Fundos Importantes por M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1670724530		9,61B	0,03	-1,51	-

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DAX Futuros	19.240,0	-37,8	-0,20%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.927,4	-21,8	-0,37%
Índice Dólar	106,734	+0,136	+0,13%
Índice Euro	128,14	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	71,80	-0,76	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	67,97	-0,73	-1,06%
Gás Natural	2,719	-0,049	-1,77%
Ouro	2.564,70	-8,20	-0,32%
Prata	30,433	-0,136	-0,44%
Cobre	4,0950	+0,0165	+0,40%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,48	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2675	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6464	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	164,96	+0,40	+0,24%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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