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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur Ci Acc (0P0001DFG4)

Luxemburgo

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10,720 +0,020 +0,17%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797814339

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,37B

Participações 0P0001DFG4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund Eur Ci Acc (0P0001DFG4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,500	80,510	70,010
Ações	0,510	0,510	0,000
Obrigações	87,250	88,150	0,900
Convertíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,195	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,547	2,453
Rácio Preço-Vendas	0,853	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,698	10,349
Rendimento dos Dividendos	5,166	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	7,666	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	81,510	12,459
Industriais	18,490	11,697

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.490,980	+0,01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Outros Fundos Importantes por M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1670724530		9,37B	0,86	-0,92	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.469,80	+34,10	+0,30%
US 500	6.021,3	+47,2	+0,79%
Índice Dólar	107,990	+0,183	+0,17%
Índice Euro	126,06	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	73,19	+0,87	+1,20%
Petróleo Bruto WTI	70,17	+0,93	+1,34%
Gás Natural	3,471	+0,125	+3,74%
Ouro	2.631,64	+3,44	+0,13%
Prata	30,238	+0,049	+0,16%
Cobre	4,1103	+0,0253	+0,62%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0393	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,27	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2528	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4381	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8296	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6234	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	163,47	-0,05	-0,03%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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