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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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12/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,94B

Participações 0P0001II3H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,290	15,460	2,170
Obrigações	85,780	102,430	16,650
Convertíveis	0,930	0,930	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,747	48,978
Governo	16,977	33,195
Numerário	11,290	27,784
Derivado	6,812	27,594
Garantido	4,242	6,999

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 249

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	5,66	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,40	100,140	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,21	95,840	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,88	96,240	+0,11%
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024	XS2270395408	1,25	97,700	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,23	99,340	0,00%
Dexia SA 1.25%	XS1143093976	1,21	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934%	XS1694219780	1,08	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1,06	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	25,52B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,52B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,32B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,32B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,32B	-0,72	-11,25	-1,24

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CAC 40	7.939,06	-106,05	-1,32%
IBEX 35	10.539,50	-147,70	-1,38%
US 500	5.052,5	-9,3	-0,18%
Índice Dólar	106,045	+0,047	+0,04%
Índice Euro	126,24	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	89,81	-0,29	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	85,08	-0,33	-0,39%
Gás Natural	1,699	+0,008	+0,47%
Ouro	2.386,15	+3,15	+0,13%
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Cobre	4,3070	-0,0720	-1,64%
Café Londres	3.985,00	+11,00	+0,28%

EUR/USD	1,0629	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	154,51	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2450	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3793	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8538	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6418	-0,0023	-0,36%
EUR/JPY	164,23	+0,32	+0,20%

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Energias de Portugal	3,608	+0,037	+1,04%
EDP Renováveis	12,97	+0,22	+1,73%
Galp Energia	16,15	-0,05	-0,31%

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