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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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107,910 -0,000 0,00%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,97B

Participações 0P0001II3H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,340	31,340	0,000
Obrigações	66,470	89,260	22,790
Convertíveis	2,190	2,190	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,533	48,386
Numerário	28,672	17,900
Governo	5,262	34,838
Derivado	5,333	9,958
Garantido	5,012	7,043

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 235

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9,37	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,41	98,544	-0,10%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,04	98,050	0,00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSU4	2,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	1,89	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,68	102,950	0,00%
European Union 0%	EU000A3L0VR7	1,58	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSY6	1,57	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1,42	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,31	99,510	-0,40%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,5B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,88B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,75B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,75B	0,25	2,43	0,49

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DAX Futuros	22.915,1	+368,1	+1,63%
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Índice Dólar	106,630	+0,055	+0,05%
Índice Euro	127,02	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	75,28	+0,54	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
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USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8300	-0,0029	-0,35%
AUD/USD	0,6359	+0,0011	+0,17%
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