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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxemburgo

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134,220 -0,510 -0,38%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,9M

Participações 0P0001IU5Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,370	6,370
Ações	52,030	52,030
Obrigações	11,810	11,810
Outros	29,800	29,800

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,178	13,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,645	1,686
Rácio Preço-Vendas	0,316	1,788
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,227	8,636
Rendimento dos Dividendos	3,677	3,379
Crescimento do lucro a 5 anos	13,735	12,528

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,360	5,960
Materiais Básicos	16,360	4,981
Serviços de Comunicação	12,610	10,723
Defesa do Consumidor	12,130	5,056
Consumo Cíclico	12,100	11,523
Serviços Financeiros	11,310	23,311
Tecnologia	9,760	24,817
Saúde	6,630	4,447
Energia	1,400	4,739
Serviços Públicos	0,170	3,355
Imobiliário	0,160	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	159,420	-1,68%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28,28	+0,75%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,6360	-1,54%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Maiores Fundos de Ações por Niche Asset Management LTD

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	58,49M	0,87	-1,62	1,06
Pharus SICAV AR B	58,49M	1,15	-1,29	1,38
LU1253867847	46,44M	16,17	3,62	-
LU1253867763	46,44M	16,22	3,73	-
LU1867072578	24,9M	-0,51	4,50	-

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GBP/USD	1,2666	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	164,62	+0,06	+0,04%

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