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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D Usd Acc (0P0001JA5V)

Luxemburgo

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208,080 +1,370 +0,66%

05:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,54M

Participações 0P0001JA5V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D Usd Acc (0P0001JA5V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,100	3,100	0,000
Ações	96,900	96,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,053	23,579
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,652	3,467
Rácio Preço-Vendas	2,035	3,004
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,126	22,398
Rendimento dos Dividendos	0,980	1,127
Crescimento do lucro a 5 anos	13,393	25,172

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,070	27,656
Materiais Básicos	14,320	6,558
Defesa do Consumidor	9,410	6,284
Industriais	7,820	10,933
Energia	6,740	5,009
Tecnologia	6,290	12,860
Saúde	6,110	8,770
Serviços de Comunicação	6,040	4,012
Imobiliário	4,710	3,754
Consumo Cíclico	3,800	15,256
Serviços Públicos	1,680	2,727

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,68	1.717,35	+1,33%
Reliance Ind	INE002A01018	6,53	1.224,90	+0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	5,44	1.251,15	-0,71%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.675,55	-2,42%
State Bank	INE062A01020	4,05	727,70	+0,77%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3,87	519.05	-6.55%
PI Industries	INE603J01030	3,68	3.118,60	-1,40%
Varun Beverages	INE200M01039	3,25	474,55	-2,87%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,22	61,50	+1,49%
Krsnaa Diagnostics	INE08LI01020	3,07	709,50	-4,37%

Maiores Fundos de Ações por Tata Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1980190034		19,54M	7,16	7,00	-

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.933,1	+386,1	+1,71%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%
Índice Euro	127,02	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Prata	32,875	+0,020	+0,06%
Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8301	-0,0028	-0,34%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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