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Bnp Paribas Funds Global Income Bond Classic Eur Acc (0P0001IT3A)

Luxemburgo

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411,990 -0,040 -0,01%

11/03 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1956132143

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,26M

Participações 0P0001IT3A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Global Income Bond Classic Eur Acc (0P0001IT3A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	137,190	137,510	0,320
Convertíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	6,234	86,972
Garantido	66,529	20,788
Governo	38,798	69,197
Empresas	26,215	47,177
Numerário	-37,894	61,354

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 271

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	11,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9,01	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	6,84	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	6,32	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,84	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.20098%	-	2,65	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2.5%	AU3SG0002629	2,53	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	2,51	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,45	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	2,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,59B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	9,2B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,84B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,84B	0,25	2,43	0,49
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,84B	0,26	2,47	0,53

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DAX Futuros	22.538,0	-145,0	-0,64%
CAC 40	7.954,37	-34,59	-0,43%
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Índice Dólar	103,760	+0,173	+0,17%
Índice Euro	127,02	-0,11	-0,08%

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Petróleo Bruto WTI	67,40	-0,28	-0,41%
Gás Natural	4,002	-0,082	-2,01%
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Cobre	4,8335	-0,0160	-0,33%
Café Londres	5.520,00	+13,00	+0,24%

EUR/USD	1,0865	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	147,96	-0,29	-0,20%
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Energias de Portugal	3,087	+0,002	+0,06%
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Galp Energia	14,80	+0,08	+0,51%

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Pictet iTrust Ind.	20.978,000	+208,000	+1,00%
DWS Global Growth.	230,200	-3,340	-1,43%