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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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102,240 -0,120 -0,12%

11/03 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,25M

Participações 0P0001IMKD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,250	62,330	61,080
Obrigações	98,750	98,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,114	39,990
Derivado	0,130	31,880
Governo	29,575	44,542
Garantido	1,722	7,163
Numerário	0,459	31,957

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4,66	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2,55	99,750	0,00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,54	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,52	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,50	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2,42	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2,39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2,22	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	2,19	99,77	-0,01%
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	517,97M	2,68	-1,47	3,06
LU1708488298	517,97M	2,67	-1,54	-
LU0963986467	418,58M	0,42	-0,57	0,14
LU2699051236	47,75M	-0,02	-	-

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DAX Futuros	22.589,5	-93,5	-0,41%
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Índice Dólar	103,985	+0,398	+0,38%
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Petróleo Brent	70,36	-0,59	-0,83%
Petróleo Bruto WTI	67,06	-0,62	-0,92%
Gás Natural	4,013	-0,071	-1,74%
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Cobre	4,8323	-0,0172	-0,35%
Café Londres	5.451,00	-56,00	-1,02%

EUR/USD	1,0834	-0,0054	-0,50%
USD/JPY	148,26	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2933	-0,0030	-0,23%
USD/CAD	1,4397	+0,0026	+0,18%
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Pharol SGPS SA	0,0686	+0,0066	+10,65%
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