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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,7M

Participações 0P0001IMKD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,500	48,730	48,230
Obrigações	99,500	99,500	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,355	40,128
Derivado	-0,357	31,768
Governo	30,126	44,526
Garantido	2,019	7,348
Numerário	0,857	32,631

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3,86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2,37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1,94	99,375	+0,13%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1,83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1,77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1,65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	584,61M	2,88	-5,19	2,99
LU1708488298	584,61M	2,81	-5,26	-
LU0963986467	425,52M	2,82	-1,36	0,08
LU1957154328	80,71M	8,31	1,87	-
LU2699051236	43,08M	-	-	-

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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