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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Inc (0P0001IH7Y)

Luxemburgo

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13,540 +0,070 +0,54%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2057292596

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,9B

Participações 0P0001IH7Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur A Inc (0P0001IH7Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,020	1,020
Ações	92,970	92,970
Outros	6,010	6,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,130	11,295
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,106	1,424
Rácio Preço-Vendas	0,553	0,901
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,235	6,121
Rendimento dos Dividendos	4,588	4,124
Crescimento do lucro a 5 anos	10,931	10,104

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,500	20,102
Industriais	16,640	15,488
Saúde	13,300	13,828
Energia	11,310	8,044
Defesa do Consumidor	9,280	9,565
Consumo Cíclico	7,390	9,239
Serviços Públicos	6,760	4,337
Materiais Básicos	6,260	6,813
Serviços de Comunicação	4,190	6,673
Imobiliário	1,680	1,920
Tecnologia	1,680	5,723

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6,01	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	30,21	-2,27%
Tesco	GB00BLGZ9862	3,32	366,60	+0,11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,95	273,70	-0,91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,76	59,86	-1,16%
Siemens	DE0007236101	2,64	161,14	-2,47%
Carrefour	FR0000120172	2,40	14,850	+0,41%
AstraZeneca	GB0009895292	2,40	12.650,0	+0,88%
Erste Bank	AT0000652011	2,38	47,640	-1,79%
Caixabank	ES0140609019	2,32	5,320	-1,04%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,77B	0,80	-1,13	1,29
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,77B	0,80	-1,13	1,28
LU1670710075	3,06B	12,62	8,90	8,39
LU1670710158	3,06B	12,60	8,89	8,39
LU1670710232	3,06B	13,28	9,99	9,48

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.405,7	-97,7	-1,78%
Índice Dólar	101,180	+0,106	+0,10%
Índice Euro	130,25	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,19	-1,50	-2,06%
Petróleo Bruto WTI	67,81	-1,34	-1,94%
Gás Natural	2,280	+0,026	+1,15%
Ouro	2.523,55	-19,55	-0,77%
Prata	28,245	-0,854	-2,93%
Cobre	4,0672	-0,0703	-1,70%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0028	-0,25%
USD/JPY	142,35	-1,09	-0,76%
GBP/USD	1,3127	-0,0048	-0,36%
USD/CAD	1,3565	+0,0062	+0,46%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,04%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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