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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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122,991 -0,030 -0,03%

07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 659,97K

Participações 0P0001LMS1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,800	28,160	0,360
Ações	3,180	3,180	0,000
Obrigações	67,090	67,090	0,000
Convertíveis	1,620	1,620	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,041	88,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,283	1,820
Rácio Preço-Vendas	4,849	1.336,980
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,163	6,748
Rendimento dos Dividendos	4,289	3,657
Crescimento do lucro a 5 anos	2,367	13,170

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,586	48,396
Numerário	25,511	44,466
Garantido	12,694	13,847
Governo	7,981	63,859

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 526

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole Cib	-	3,40	-	-
Mizuho International Plc	-	3,06	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,81	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1,81	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,81	10.550,450	+0,02%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,81	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,74	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,50	99,977	+0,01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,48	99,97	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,26B	0,39	-	-
LU2122596328	2,61B	0,65	5,78	-
LU2122596591	2,61B	0,65	5,83	-
LU1670722245	2,61B	0,59	5,06	2,74
LU1670722674	2,61B	0,65	5,71	3,37

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PSI	6.739,83	-80,99	-1,19%
DAX Futuros	22.759,0	+147,9	+0,65%
CAC 40	8.047,60	-73,20	-0,90%
IBEX 35	13.082,70	-174,40	-1,32%
US 500	5.621,4	+6,7	+0,12%
Índice Dólar	103,739	-0,214	-0,21%
Índice Euro	127,35	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	69,36	+0,08	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	66,03	0,00	0,00%
Gás Natural	4,493	+0,032	+0,72%
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Cobre	4,6635	+0,0180	+0,39%
Café Londres	5.390,00	+52,00	+0,97%

EUR/USD	1,0857	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	147,18	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,2891	+0,0012	+0,09%
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CTT Correios de Portugal SA	6,82	-0,18	-2,57%
Sonae	1,0280	+0,0160	+1,98%
Pharol SGPS SA	0,0560	+0,0012	+0,00%
Energias de Portugal	3,128	+0,015	+0,64%
EDP Renováveis	8,35	+0,12	+1,46%
Galp Energia	14,53	-0,36	-2,42%

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