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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,3B

Participações 0P0001LMS1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,330	55,270	21,940
Obrigações	64,380	64,380	0,000
Convertíveis	1,970	1,970	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,611
Rácio Preço-Valor Contabilístico	7,041	1,787
Rácio Preço-Vendas	-	1.591,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,445
Rendimento dos Dividendos	-	4,690
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,811

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	99,060	7,109
Energia	0,940	21,538

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 538

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,25	99,96	0,00%
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,96	10.456,630	+0,01%
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,96	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1,96	-	-
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,96	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,44	99,44	0,00%
Asian Development Bank 0%	XS2068071641	0,99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.83%	-	0,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0,90	-	-
Inter-American Development Bank 4.83%	-	0,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	6,49B	-	-	-
LU2122596591	2,32B	5,98	5,22	-
LU1670722245	2,32B	5,23	4,44	2,53
LU1670722674	2,32B	5,88	5,09	3,15
LU1670722161	2,32B	5,34	4,44	2,54

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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US 500	5.966,9	-18,5	-0,31%
Índice Dólar	106,587	+0,208	+0,20%
Índice Euro	126,99	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	72,52	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	68,67	+0,24	+0,35%
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Cobre	4,0920	+0,0090	+0,22%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0550	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,93	+0,48	+0,31%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,11%
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