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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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21/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,39B

Participações 0P0001LMS1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,220	32,940	0,720
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	65,710	65,710	0,000
Convertíveis	1,760	1,760	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,041	19,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,283	1,770
Rácio Preço-Vendas	4,849	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,163	5,861
Rendimento dos Dividendos	4,289	4,531
Crescimento do lucro a 5 anos	2,367	11,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	70,470	62,353
Consumo Cíclico	29,530	16,730

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 525

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,12	99,98	0,00%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,87	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,87	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1,87	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,87	10.463,810	+0,01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,47	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,46	99,52	-0,01%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,04	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	6,48B	4,28	-	-
LU2122596591	2,35B	5,98	5,22	-
LU1670722245	2,35B	5,23	4,44	2,53
LU1670722674	2,35B	5,88	5,09	3,15
LU1670722161	2,35B	5,34	4,44	2,54

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PSI	6.431,87	+22,87	+0,36%
DAX Futuros	19.454,0	+96,0	+0,50%
CAC 40	7.277,71	+22,70	+0,31%
IBEX 35	11.745,26	+88,66	+0,76%
US 500	5.996,9	+27,6	+0,46%
Índice Dólar	106,900	-0,607	-0,56%
Índice Euro	126,13	+0,63	+0,50%

Petróleo Brent	74,25	-0,38	-0,51%
Petróleo Bruto WTI	70,84	-0,40	-0,56%
Gás Natural	3,457	+0,170	+5,17%
Ouro	2.696,30	-40,90	-1,49%
Prata	31,250	-0,526	-1,66%
Cobre	4,1562	+0,0232	+0,56%
Café Londres	5.087,00	+106,00	+2,13%

EUR/USD	1,0491	+0,0075	+0,72%
USD/JPY	154,43	-0,31	-0,20%
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USD/CAD	1,3955	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8340	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6517	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	162,00	+0,38	+0,24%

BCP	0,4484	+0,0038	+0,85%
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Sonae	0,9240	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0422	+0,0002	+0,48%
Energias de Portugal	3,490	+0,009	+0,26%
EDP Renováveis	11,05	+0,11	+1,01%
Galp Energia	15,85	-0,05	-0,31%

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