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Dnb Fund High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 235,06M

Participações 0P0001IYNJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,170	158,870	150,700
Ações	0,860	0,860	0,000
Obrigações	89,940	90,250	0,310
Convertíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,799	23,315
Rácio Preço-Valor Contabilístico	46,729	1,809
Rácio Preço-Vendas	2,962	2,304
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,819	240,374
Rendimento dos Dividendos	-	8,077
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,092

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	6,874	20,566
Empresas	85,351	57,601
Governo	5,568	52,587
Derivado	1,300	34,651

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 245

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10Yr Treasury Note Jun 23 / Tym3	-	5,88	-	-
Skill BidCo ApS 9.494%	NO0012847831	2,30	-	-
Global Agrajes Sl 8.892%	NO0010912801	1,68	-	-
Bluenord ASA 9%	NO0010870900	1,54	-	-
Kistefos AS 9.23%	NO0010892136	1,35	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,35	-	-
Danske Bank A/S 6.125%	XS1586367945	1,31	-	-
Kmc Properties Asa 7.73%	NO0010908163	1,29	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,25	-	-
Axactor ASA 10.075%	NO0010914666	1,20	-	-

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IBEX 35	11.066,30	+9,50	+0,09%
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Índice Dólar	104,812	-0,265	-0,25%
Índice Euro	129,38	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	84,19	+0,31	+0,37%
Gás Natural	2,370	-0,048	-1,99%
Ouro	2.364,90	-4,50	-0,19%
Prata	30,680	-0,162	-0,53%
Cobre	4,5685	+0,0350	+0,77%
Café Londres	4.164,00	+106,00	+2,61%

EUR/USD	1,0812	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	161,23	-0,46	-0,28%
GBP/USD	1,2759	+0,0020	+0,15%
USD/CAD	1,3612	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8474	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6727	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	174,32	-0,11	-0,06%

BCP	0,3640	+0,0066	+1,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,8930	+0,0050	+0,56%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,582	-0,009	-0,25%
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Galp Energia	20,35	-0,01	-0,05%

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