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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,13B

Participações 0P0001IZAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,740	9,570	7,830
Obrigações	94,760	94,760	0,000
Convertíveis	3,220	3,220	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,466	78,058
Derivado	0,153	11,099
Governo	6,436	11,773
Numerário	1,725	12,653

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 837

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,82	98,093	+0,07%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,53	99,51	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0,56	98,300	+0,24%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,47	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0,42	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0,40	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0,40	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	0,39	-	-
Munich Reinsurance AG 4.25%	XS2817890077	0,38	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	0,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,53B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,53B	2,29	-3,49	0,40
Schroder International HY A Dis QV	2,13B	6,32	0,42	2,04
LU0106235707	687,69M	1,07	-5,32	-0,74
LU0106235962	595,68M	0,48	-5,29	-0,32

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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