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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN)

Luxemburgo

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103,882 -0,120 -0,11%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,17B

Participações 0P0001IZAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,600	12,660	8,060
Obrigações	91,380	91,380	0,000
Convertíveis	3,700	3,700	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,490	80,771
Derivado	0,040	12,231
Governo	5,121	12,160
Numerário	4,648	11,469

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 872

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,75	98,342	-0,05%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,47	99,88	-0,01%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0,54	97,760	+0,01%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0,47	101,110	-0,06%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,45	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0,42	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,41	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0,39	-	-
De Volksbank N.V. 4.125%	XS2948048462	0,39	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,51B	1,69	-4,03	-0,12
LU0201325072	2,51B	2,14	-3,57	0,37
Schroder International HY A Dis QV	1,95B	6,70	0,39	2,31
LU0106235707	670,52M	1,91	-4,98	-0,83
LU0106235962	583,29M	1,41	-5,01	-0,43

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Petróleo Brent	78,29	+0,40	+0,51%
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EUR/USD	1,0450	+0,0035	+0,34%
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