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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN)

Luxemburgo

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104,092 -0,080 -0,08%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,17B

Participações 0P0001IZAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,900	12,740	7,840
Obrigações	91,070	91,070	0,000
Convertíveis	3,740	3,740	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,327	78,394
Derivado	0,110	11,623
Numerário	4,934	12,234
Governo	4,884	11,701

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 852

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,77	98,373	+0,04%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,48	99,78	+0,07%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0,55	98,340	+0,02%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,49	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0,48	102,560	-0,30%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,46	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0,41	-	-
De Volksbank N.V. 4.125%	XS2948048462	0,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0,39	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,54B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,54B	3,30	-3,28	0,46
Schroder International HY A Dis QV	2,02B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	679,13M	3,06	-5,02	-0,63
LU0106235962	594,4M	2,81	-5,10	-0,21

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IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
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Índice Dólar	107,995	+0,188	+0,17%
Índice Euro	125,96	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,19	+0,87	+1,20%
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Cobre	4,1013	+0,0163	+0,40%
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EUR/USD	1,0391	-0,0014	-0,13%
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