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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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192,770 +0,410 +0,21%

14/01 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,61M

Participações 0P0001IYNL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,520	0,830	0,310
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,956	16,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,443	2,154
Rácio Preço-Vendas	1,101	1,322
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,401	10,239
Rendimento dos Dividendos	1,188	2,320
Crescimento do lucro a 5 anos	20,067	12,740

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,240	15,306
Industriais	16,640	28,178
Saúde	16,100	18,665
Serviços de Comunicação	15,460	6,908
Defesa do Consumidor	10,690	7,696
Imobiliário	7,510	7,052
Consumo Cíclico	7,280	11,871
Serviços Financeiros	3,760	6,385
Energia	3,460	3,157
Materiais Básicos	1,150	4,901
Serviços Públicos	0,720	1,071

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	6,04	12,000	+2,39%
Embracer Group	SE0016828511	4,98	194,1000	+2,34%
Napatech	DK0060520450	2,53	24,00	+3,45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2,09	74,12	+3,52%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,99	7,49	+1,77%
Storskogen AB	SE0016797732	1,76	11,67	+3,92%
Corem Property	SE0010714287	1,72	6,1100	+6,07%
Inwido	SE0006220018	1,66	181,80	+3,65%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1,65	318,00	-0,38%
Zealand Pharma	DK0060257814	1,54	700,50	+0,65%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		111,3M	31,82	-3,67	-

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PSI	6.458,99	+82,17	+1,29%
DAX Futuros	20.750,6	+360,6	+1,77%
CAC 40	7.474,59	+50,92	+0,69%
IBEX 35	11.898,50	+146,40	+1,25%
US 500	5.950,2	+107,3	+1,84%
Índice Dólar	108,900	-0,210	-0,19%
Índice Euro	125,55	-0,37	-0,30%

Petróleo Brent	82,51	+2,59	+3,24%
Petróleo Bruto WTI	79,18	+2,81	+3,68%
Gás Natural	4,127	+0,159	+4,01%
Ouro	2.719,60	+37,30	+1,39%
Prata	31,593	+1,242	+4,09%
Cobre	4,4002	+0,0577	+1,33%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0296	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	156,46	-1,47	-0,93%
GBP/USD	1,2243	+0,0029	+0,24%
USD/CAD	1,4330	-0,0019	-0,13%
EUR/GBP	0,8409	-0,0027	-0,32%
AUD/USD	0,6229	+0,0034	+0,55%
EUR/JPY	161,10	-1,72	-1,06%

BCP	0,4886	+0,0056	+2,07%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
EDP Renováveis	9,39	+0,22	+2,40%
Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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