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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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203,207 +1,250 +0,62%

16/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137M

Participações 0P0001IYNL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,400	0,770	0,370
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,837	16,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,231	1,882
Rácio Preço-Vendas	0,844	1,145
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,875	8,847
Rendimento dos Dividendos	1,834	2,483
Crescimento do lucro a 5 anos	24,156	12,079

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,960	15,333
Industriais	16,600	26,998
Serviços de Comunicação	15,550	5,221
Saúde	13,080	17,651
Defesa do Consumidor	7,990	7,685
Consumo Cíclico	7,680	13,094
Serviços Financeiros	5,840	7,893
Imobiliário	5,360	7,139
Energia	4,500	3,871
Materiais Básicos	1,580	5,372
Serviços Públicos	0,870	0,837

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embracer Group	SE0016828511	5,45	29,9400	-0,86%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	4,17	13,56	+1,65%
Humble Group	SE0006261046	3,51	10,400	+0,19%
AQ AB	SE0000772956	2,34	709,00	-1,53%
Hanza AB	SE0005878543	2,29	58,250	+3,10%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	1,80	617,00	+1,65%
Evolution Gaming	SE0012673267	1,74	1.181,00	-0,55%
Zaptec AS	NO0010713936	1,64	12,33	-1,12%
Solar B	DK0010274844	1,48	350,0	+0,86%
SimCorp A/S	DK0060495240	1,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2085662703	36,47M	-2,27	-5,10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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