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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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130,049 +1,940 +1,52%

16/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,12M

Participações 0P0001JCVF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	0,680	0,000
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,518	16,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,647	2,500
Rácio Preço-Vendas	2,064	1,732
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,966	10,621
Rendimento dos Dividendos	0,268	2,253
Crescimento do lucro a 5 anos	17,193	11,970

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	45,820	19,785
Industriais	23,960	17,320
Consumo Cíclico	10,950	11,096
Saúde	7,710	13,498
Serviços de Comunicação	5,140	6,296
Defesa do Consumidor	2,920	8,153
Serviços Financeiros	1,700	12,997
Serviços Públicos	1,210	3,734
Materiais Básicos	0,580	8,277

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	8,38	177,46	+1,50%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,41	16,32	+2,64%
IDEX Biometrics ASA	NO0003070609	3,99	-	-
Panasonic	JP3866800000	3,85	1.324,5	+0,15%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,72	10,850	-1,27%
NVIDIA	US67066G1040	3,70	924,79	-1,99%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,36	398,82	+0,60%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,26	4,540	+12,66%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	176.06	+1.08%
Archer Aviation Inc Class A	-	2,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2085661721	135,98M	2,39	16,60	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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