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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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216,079 +1,620 +0,75%

14/02 - Atraso dados. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,17M

Participações 0P0001JCVF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	0,650	0,550
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	29,781	16,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,650	2,607
Rácio Preço-Vendas	3,753	1,893
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,837	11,321
Rendimento dos Dividendos	0,206	2,176
Crescimento do lucro a 5 anos	9,510	11,847

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,440	20,927
Industriais	26,220	17,053
Consumo Cíclico	15,850	10,943
Saúde	10,960	13,394
Serviços Financeiros	10,260	12,968
Serviços de Comunicação	4,890	6,694
Defesa do Consumidor	3,720	7,974
Imobiliário	1,450	4,149
Materiais Básicos	0,120	7,854
Serviços Públicos	0,090	3,538

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	5,84	355,84	-0,03%
SoFi Technologies	US83406F1021	4,92	16,21	+6,71%
Ast Spacemobile	US00217D1000	4,05	32,100	+6,82%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,78	595,55	+0,70%
Napatech	DK0060520450	3,76	24,50	0,00%
PayPal	US70450Y1038	3,63	77,97	+1,80%
Amazon.com	US0231351067	3,16	228,68	-0,73%
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	2.109,99	+2,12%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	2,77	4,9000	-6,31%
Archer Aviation	US03945R1023	2,67	10,350	+8,72%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		187,55M	4,33	4,95	-

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PSI	6.643,58	-10,50	-0,16%
DAX Futuros	22.756,0	+209,0	+0,93%
CAC 40	8.183,03	+4,49	+0,05%
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Índice Dólar	106,650	+0,075	+0,07%
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Petróleo Brent	74,92	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,94	+0,23	+0,33%
Gás Natural	3,639	-0,086	-2,31%
Ouro	2.912,75	+12,05	+0,42%
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Cobre	4,6150	-0,0495	-1,06%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	151,60	-0,62	-0,41%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8325	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	159,00	-0,65	-0,41%

BCP	0,5414	+0,0090	+1,69%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,928	-0,014	-0,48%
EDP Renováveis	8,65	-0,05	-0,57%
Galp Energia	15,47	-0,56	-3,46%

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