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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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198,123 -2,760 -1,37%

14/01 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 111,3M

Participações 0P0001JCVF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,410	2,590	0,180
Ações	97,590	97,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	29,891	17,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,131	2,610
Rácio Preço-Vendas	3,882	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,305	11,437
Rendimento dos Dividendos	0,047	2,166
Crescimento do lucro a 5 anos	16,705	12,584

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,250	20,491
Industriais	26,280	17,073
Consumo Cíclico	13,980	10,911
Saúde	8,820	13,617
Serviços Financeiros	7,780	12,950
Defesa do Consumidor	5,910	7,859
Serviços de Comunicação	4,780	6,544
Serviços Públicos	0,190	3,715

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	7,07	428,22	+8,04%
Napatech	DK0060520450	6,25	24,00	+3,45%
Ast Spacemobile	US00217D1000	6,24	21,540	+5,18%
SoFi Technologies	US83406F1021	5,12	15,51	+6,97%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,76	15,080	-1,18%
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	1.838,15	+4,82%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3,26	5,2000	+13,04%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,21	580.11	+7.65%
Hims Hers Health	US4330001060	3,03	27,86	+6,30%
Meta Platforms	US30303M1027	2,78	617,12	+3,85%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		166,61M	13,13	1,76	-

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Índice Dólar	108,96	-0,15	-0,14%
Índice Euro	125,68	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	82,52	+0,07	+0,08%
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Cobre	4,3985	+0,0005	+0,01%
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EUR/USD	1,0293	+0,0002	+0,02%
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GBP/USD	1,2243	+0,0002	+0,02%
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Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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