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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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5,312 +0,002 +0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 690,97M

Participações 0P0001JMJQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,650	75,890	58,240
Obrigações	81,670	106,020	24,350
Convertíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	2,790	2,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,439	12,604
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,466	597,044
Rácio Preço-Vendas	1,265	1,063
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,262
Rendimento dos Dividendos	3,334	16,110
Crescimento do lucro a 5 anos	12,683	13,055

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,860	45,560
Derivado	-12,531	79,538
Numerário	21,669	33,610
Governo	20,700	57,740
Garantido	0,021	8,832

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 359

Número de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,00	65,71	-0,74%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,82	273,070	-0,05%
Euro Schatz Future Dec 24	-	1,75	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,73	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,52	91,396	-0,36%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25	-	1,45	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,35	94,390	0,00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,30	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,25B	-	-	-
LU2622175318	1,25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8,20	-	-
LU2286015941	1B	8,20	-	-

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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