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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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5,324 -0,002 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 676,09M

Participações 0P0001JMJQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,640	17,450	12,810
Obrigações	88,860	98,020	9,160
Convertíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	2,790	2,790	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,439	12,440
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,466	630,878
Rácio Preço-Vendas	1,265	0,923
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,858
Rendimento dos Dividendos	3,334	17,462
Crescimento do lucro a 5 anos	12,683	12,604

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,493	45,625
Governo	21,585	59,622
Numerário	6,079	26,043
Derivado	0,133	71,184
Garantido	0,014	8,461

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,28	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,49	-	-
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1,93	99,93	0,00%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,92	272,970	-0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1,87	66,98	-0,07%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,82	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,60	92,721	-0,06%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,37	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,22	97,710	0,00%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	7,01	1,39	-
LU2622175078	1,19B	-	-	-
LU2622175318	1,19B	-	-	-
LU2286015784	1,03B	7,53	-	-
LU2286015941	1,03B	7,52	-	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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