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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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03/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 610,92M

Participações 0P0001JMJQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,650	114,100	3,450
Convertíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	2,470	2,470	0,000
Outros	0,160	0,220	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,439	12,457
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,466	682,064
Rácio Preço-Vendas	1,265	0,943
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,565
Rendimento dos Dividendos	3,334	17,810
Crescimento do lucro a 5 anos	12,683	8,279

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,797	45,372
Governo	36,965	59,869
Derivado	-1,332	69,745
Numerário	-12,817	33,288
Garantido	0,038	6,772

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 746

Número de participações vendidas: 229

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	13,34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,64	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,89	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	2,18	262,490	+0,26%
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1,96	99,40	0,00%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1,91	66,55	+0,23%
New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc	LU0373791820	1,53	167,180	+0,29%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	1,52	5,75	+0,40%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,44	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2289828902	1,40	98,499	+1,51%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2286015784	1,1B	3,13	-	-
LU2286015941	1,1B	3,12	-	-
LU2582540824	192,65M	0,05	-	-
LU2168560311	111,45M	-1,42	-0,07	-
LU2208933833	108,28M	-2,12	-	-

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CAC 40	8.006,57	+68,67	+0,87%
IBEX 35	11.348,02	+61,62	+0,55%
US 500	5.327,0	+35,7	+0,67%
Índice Dólar	104,365	+0,314	+0,30%
Índice Euro	128,87	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	77,28	-0,24	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	72,97	-0,28	-0,38%
Gás Natural	2,712	+0,126	+4,87%
Ouro	2.370,75	+23,35	+0,99%
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Cobre	4,5515	+0,0145	+0,32%
Café Londres	4.356,00	+18,00	+0,41%

EUR/USD	1,0863	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	156,28	+1,41	+0,91%
GBP/USD	1,2761	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3713	+0,0035	+0,26%
EUR/GBP	0,8512	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6636	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	169,77	+1,25	+0,74%

BCP	0,3654	-0,0013	-0,35%
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Sonae	0,9320	-0,0060	-0,64%
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Energias de Portugal	3,797	-0,007	-0,18%
EDP Renováveis	15,09	+0,12	+0,80%
Galp Energia	19,04	+0,13	+0,69%

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