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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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5,284 0,000 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 364,3M

Participações 0P0001JE6G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,060	34,340	31,280
Obrigações	83,950	83,950	0,000
Convertíveis	11,780	11,780	0,000
Preferenciais	1,210	1,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,709	13,377
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,439	1,825
Rácio Preço-Vendas	1,207	1,445
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,862
Rendimento dos Dividendos	2,994	3,111
Crescimento do lucro a 5 anos	8,850	11,319

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,883	39,585
Derivado	0,011	30,676
Governo	5,829	44,855
Numerário	3,045	32,018

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,20	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,05	101,180	-0,05%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,80	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,36	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,12	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,97	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,85	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,69	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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