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Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) (0P0001JXI6)

Luxemburgo

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3,885 -0,070 -1,70%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 532,01M

Participações 0P0001JXI6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Equity - China A-institutional Usd (acc) (0P0001JXI6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	2,720	2,060
Ações	97,700	97,700	0,000
Obrigações	1,640	1,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,152	13,734
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,731	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,103	1,712
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,859	10,110
Rendimento dos Dividendos	2,230	2,709
Crescimento do lucro a 5 anos	11,155	12,686

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	22,120	21,906
Serviços Financeiros	16,500	14,128
Serviços de Comunicação	13,180	12,842
Tecnologia	10,590	25,411
Industriais	9,200	7,240
Defesa do Consumidor	8,380	6,703
Saúde	7,010	4,815
Materiais Básicos	5,430	2,969
Serviços Públicos	4,090	2,099
Energia	3,490	1,493

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,44	381,20	-0,57%
Alibaba	KYG017191142	4,43	82,90	+0,85%
Meituan	KYG596691041	4,12	151,10	-0,92%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,13	34,50	-2,27%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,89	27,36	+0,66%
BYD Co.	CNE100000296	2,30	270,60	-2,17%
Bilibili	KYG1098A1013	2,24	127,30	-1,47%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,16	14,60	-1,62%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,11	257,50	-0,19%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	2,00	25,90	+1,61%

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Cobre	4,3253	-0,0024	-0,06%
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EUR/USD	1,0416	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	156,03	-0,03	-0,02%
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USD/CAD	1,4381	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8434	+0,0003	+0,04%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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