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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Luxemburgo

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10,771 +0,004 +0,04%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35B

Participações 0P0001J9U5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,670	96,910	85,240
Obrigações	88,310	88,310	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,976	11,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,336	89,536
Rácio Preço-Vendas	1,302	1,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,235
Rendimento dos Dividendos	1,482	4,763
Crescimento do lucro a 5 anos	3,607	11,756

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	11,369	16,892
Empresas	83,326	82,799
Governo	4,237	8,721
Derivado	0,730	45,577

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3,53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3,24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2,91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2,72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,32	99,23	-0,59%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2,19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2,08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	6,49B	4,28	-	-
LU2063237445	4,41B	7,25	4,56	3,21
LU2122596591	2,35B	5,98	5,22	-
LU1670722245	2,35B	5,23	4,44	2,53
LU1670722674	2,35B	5,88	5,09	3,15

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