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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,688 +0,002 +0,04%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,89M

Participações 0P0001L78U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,070	46,290	29,220
Ações	3,220	3,220	0,000
Obrigações	68,830	153,300	84,470
Convertíveis	10,860	10,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,268	14,402
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	2,049
Rácio Preço-Vendas	1,293	1,388
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,100
Rendimento dos Dividendos	3,274	2,824
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	10,521

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	35,518

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 563

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 23	-	50,37	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	15,92	-	-
Euro Bono Future June 23	DE000C671EZ5	6,71	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4,09	97,95	-0,01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	2,86	92,653	+0,01%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.06357%	XS2181601233	2,71	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	2,61	102,650	0,00%
Standard Chartered PLC GDR	-	2,55	-	-
Enmc - Entidade Nacional Para O Mercado De Combustiveis, E.P.E. 0.03149%	PTEGPAOM0017	1,82	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.02375%	XS2262806933	1,79	-	-

Outros Fundos Importantes por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,19B	2,93	0,96	-
LU2168561046	120,7M	-1,24	1,09	-
LU2240826573	103,36M	0,07	-	-
LU2238327253	36,49M	-	-	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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