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Fidelity Funds - Uk Special Situations Fund A-inc-gbp (0P0001LMLR)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,43M

Participações 0P0001LMLR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Uk Special Situations Fund A-inc-gbp (0P0001LMLR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	99,910	100,060	0,150
Obrigações	0,340	0,340	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,681	13,772
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,315	2,070
Rácio Preço-Vendas	0,622	1,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,226	9,224
Rendimento dos Dividendos	5,257	3,085
Crescimento do lucro a 5 anos	11,231	9,642

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,730	16,955
Defesa do Consumidor	17,800	11,369
Industriais	15,580	20,820
Energia	10,330	6,398
Saúde	8,670	9,807
Materiais Básicos	6,320	5,728
Serviços Públicos	5,350	3,854
Serviços de Comunicação	4,270	6,594
Tecnologia	3,960	7,310
Consumo Cíclico	2,220	13,908
Imobiliário	0,770	3,224

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 379

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Imperial Brands	GB0004544929	4,55	2.605,00	+1,60%
Keller	GB0004866223	3,53	1.460,00	-2,01%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,30	4.902,0	+0,76%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,28	251,40	-0,83%
Standard Chartered	GB0004082847	3,18	959,80	-0,62%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3,07	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,90	985,20	-0,32%
CFD on Coats Group PLC	-	2,82	-	-
DCC	IE0002424939	2,80	5.630,0	-1,14%
CFD on AIB Group PLC	-	2,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	55,4M	8,87	-6,25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26,71M	8,11	-3,18	7,81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,16M	9,89	10,44	10,35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,31M	1,41	-4,56	6,17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,54M	1,10	-13,33	2,10

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Petróleo Brent	72,08	-0,40	-0,55%
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Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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