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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 994,33M

Participações 0P0001QECC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,140	45,360	44,220
Ações	0,410	0,410	0,000
Obrigações	88,870	88,870	0,000
Convertíveis	7,770	7,770	0,000
Preferenciais	1,520	1,520	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,623	13,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,736	1,826
Rácio Preço-Vendas	0,626	1,455
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,205	16,395
Rendimento dos Dividendos	4,548	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	15,933	11,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	94,050	67,071
Industriais	2,190	6,206
Tecnologia	1,990	8,646
Serviços de Comunicação	0,640	2,296
Consumo Cíclico	0,550	5,461
Defesa do Consumidor	0,230	14,750
Saúde	0,210	23,441
Materiais Básicos	0,050	2,551
Serviços Públicos	0,050	1,819
Energia	0,020	14,377
Imobiliário	0,010	12,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,43	99,97	+0,14%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,55	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,51	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,43	96,90	-0,09%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,37	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1,28	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,24	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,23	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,17B	-	-	-
LU2622175318	1,17B	-	-	-
LU2286015784	994,33M	8,20	-	-
LU2085663008	700,52M	3,85	1,59	-

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EUR/GBP	0,8434	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6320	+0,0035	+0,56%
EUR/JPY	162,52	+0,03	+0,02%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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