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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 371,9M

Participações 0P0001O1Z3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	0,020	0,000
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,710	23,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,740	4,767
Rácio Preço-Vendas	5,044	3,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,749	16,656
Rendimento dos Dividendos	0,984	1,233
Crescimento do lucro a 5 anos	12,277	12,944

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,770	14,019
Industriais	22,330	12,090
Saúde	16,250	14,920
Tecnologia	15,760	28,649
Serviços de Comunicação	6,800	8,741
Consumo Cíclico	3,750	12,496
Imobiliário	2,340	1,869

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,64	323,56	-0,02%
Moody’s	US6153691059	6,34	484.63	-0.02%
Godaddy Inc	US3802371076	5,52	204,30	-0,63%
Airbus Group	NL0000235190	5,49	165,14	+1,13%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,07	78,42	+0,95%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	623,50	+1,14%
Microsoft	US5949181045	4,50	446.20	+4.13%
S&P Global	US78409V1044	4,41	510,96	+0,18%
Safran	FR0000073272	4,21	233,10	+2,42%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,13	104,43	+0,72%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	371,9M	19,85	9,19	-
LU2724449603	371,9M	-	-	-
LU1389122992	56,05M	5,37	5,78	-

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.361,0	-9,2	-0,04%
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Índice Dólar	108,040	+0,005	+0,00%
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Petróleo Brent	78,83	-0,10	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	75,28	-0,16	-0,21%
Gás Natural	3,992	-0,008	-0,20%
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Prata	31,323	-0,097	-0,31%
Cobre	4,2803	-0,0142	-0,33%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,36	-0,13	-0,08%
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USD/CAD	1,4388	+0,0007	+0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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