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Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation (0P0001O8ER)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 359,08M

Participações 0P0001O8ER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap Eur Accumulation (0P0001O8ER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,110	1,110	0,000
Ações	98,890	98,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,248	23,736
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,670	4,777
Rácio Preço-Vendas	4,804	3,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,734	16,579
Rendimento dos Dividendos	1,023	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	10,977	12,593

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,140	14,057
Industriais	22,150	12,047
Saúde	17,330	14,679
Tecnologia	16,400	28,817
Serviços de Comunicação	6,980	8,889
Consumo Cíclico	3,970	12,506
Imobiliário	2,030	1,857

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,48	329,81	+0,49%
Moody’s	US6153691059	5,84	487,88	+0,36%
Airbus Group	NL0000235190	5,48	167,04	+0,23%
Godaddy Inc	US3802371076	5,36	206,64	-0,27%
Meta Platforms	US30303M1027	4,92	646,06	+1,51%
Safran	FR0000073272	4,89	236,50	-0,59%
Danaher	US2358511028	4,70	246,10	+0,18%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,66	79,79	-0,30%
Microsoft	US5949181045	4,36	442,69	-0,90%
S&P Global	US78409V1044	4,09	513,71	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2357235493	359,08M	20,44	9,65	-
LU2724449603	359,08M	-	-	-
LU1389122992	56,04M	5,37	5,78	-

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.471,1	-68,9	-0,32%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Índice Dólar	107,305	-0,558	-0,52%
Índice Euro	126,68	+0,63	+0,50%

Petróleo Brent	78,56	+0,27	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	74,72	+0,10	+0,13%
Gás Natural	4,007	+0,062	+1,57%
Ouro	2.779,95	+14,95	+0,54%
Prata	31,122	+0,280	+0,91%
Cobre	4,3125	-0,0160	-0,37%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0489	+0,0074	+0,71%
USD/JPY	155,95	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2481	+0,0126	+1,02%
USD/CAD	1,4346	-0,0037	-0,26%
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AUD/USD	0,6312	+0,0027	+0,43%
EUR/JPY	163,57	+1,08	+0,66%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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