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Incometric Fund Nartex Equity Fund B Eur Accumulation (0P0001O8ER)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 266,06M

Participações 0P0001O8ER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Fund Nartex Equity Fund B Eur Accumulation (0P0001O8ER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,220	2,220	0,000
Ações	97,780	97,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,046	23,931
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,405	4,517
Rácio Preço-Vendas	4,443	3,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,827	15,855
Rendimento dos Dividendos	1,001	1,239
Crescimento do lucro a 5 anos	13,765	12,451

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,590	13,500
Industriais	23,750	11,861
Tecnologia	17,020	26,707
Saúde	14,260	16,429
Serviços de Comunicação	6,750	7,950
Consumo Cíclico	5,920	12,465
Imobiliário	3,710	1,883

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Moody’s	US6153691059	6,47	395.50	-1.10%
Visa A	US92826C8394	6,24	271.30	+0.91%
Airbus Group	NL0000235190	5,61	159,10	+1,51%
Microsoft	US5949181045	5,58	414,67	-3,38%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,33	77,60	+1,41%
Godaddy Inc	US3802371076	4,71	138,28	-0,78%
Meta Platforms	US30303M1027	4,70	467,05	-1,54%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,47	124,06	+0,72%
Tradeweb Markets	US8926721064	4,12	108,47	-0,01%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	3,93	251,36	+0,67%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU2357235493		266,06M	7,48	-	-

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DAX Futuros	18.510,0	-15,1	-0,08%
CAC 40	7.978,51	+43,48	+0,55%
IBEX 35	11.338,20	+193,10	+1,73%
US 500	5.225,6	-9,9	-0,19%
Índice Dólar	104,820	+0,162	+0,15%
Índice Euro	128,87	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	81,56	-0,32	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	77,50	-0,41	-0,53%
Gás Natural	2,553	-0,018	-0,70%
Ouro	2.358,70	-7,80	-0,33%
Prata	30,960	-0,574	-1,82%
Cobre	4,6220	-0,0345	-0,74%
Café Londres	4.264,00	+87,00	+2,08%

EUR/USD	1,0814	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	156,74	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2718	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3685	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8503	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6631	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	169,51	-0,36	-0,21%

BCP	0,3718	+0,0142	+3,97%
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Energias de Portugal	3,680	+0,043	+1,18%
EDP Renováveis	14,66	+0,51	+3,60%
Galp Energia	19,27	-0,47	-2,38%

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