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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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80,830 +0,030 +0,04%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 115,37M

Participações 0P0001N6M1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,670	12,690	0,020
Ações	0,270	0,270	0,000
Obrigações	86,990	87,900	0,910
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,971	13,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,566	1,832
Rácio Preço-Vendas	0,847	1,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,681	15,419
Rendimento dos Dividendos	8,255	3,139
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,902

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	16,694

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	7,25	-	-
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%	XS1227064430	6,56	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6,46	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	6,14	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6,08	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	5,86	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5,06	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,79	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4,42	-	-
Turkey (Republic of) 6.375%	-	4,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,38B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,35	-2,05	2,44

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USD/JPY	151,52	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,08%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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