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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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9.262,720 +33,750 +0,37%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,06B

Participações 0P0001NHSO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	51,760	48,500
Obrigações	96,050	96,110	0,060
Convertíveis	0,680	0,680	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,470	30,279
Derivado	-0,629	83,472
Governo	26,587	86,437
Numerário	3,891	57,643

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,25	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	2,16	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,86	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,22	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,17	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,15	86,640	-0,55%
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1,15	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,09	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,38B	1,53	0,63	4,36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,38B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,38B	1,53	1,02	4,87
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,38B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,38B	1,82	0,91	4,69

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Índice Euro	127,27	+0,07	+0,05%

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Petróleo Bruto WTI	70,38	-0,33	-0,47%
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Cobre	4,6473	+0,0063	+0,14%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	151,89	-0,33	-0,22%
GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6356	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	159,36	-0,29	-0,18%

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