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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,170 | 120,560 | 119,390 |
Obrigações | 98,830 | 98,830 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,827 | 103,541 |
Derivado | 0,929 | 61,359 |
Numerário | 0,244 | 40,289 |
Número de participações compradas: 61
Número de participações vendidas: 43
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Development 2.5% | - | 8,71 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 0.5% | - | 8,61 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 0.875% | - | 8,17 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 1.875% | - | 7,69 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 0.625% | - | 7,62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 2.5% | - | 6,80 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 0.75% | - | 6,43 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 1.5% | - | 6,28 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 2.5% | - | 5,77 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 0.375% | - | 5,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5,19B | 0,34 | -0,72 | 1,99 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4,3B | -0,90 | -2,76 | 1,83 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4,3B | -0,90 | -2,76 | 1,83 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3,76B | 2,57 | 0,02 | 6,70 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3,76B | 2,49 | -1,81 | 4,79 |
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