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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 333,88M

Participações 0P0001TB22

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,680	3,680	0,000
Ações	96,320	96,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,131	23,691
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,423	4,659
Rácio Preço-Vendas	4,208	3,476
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,311	16,667
Rendimento dos Dividendos	1,023	1,246
Crescimento do lucro a 5 anos	13,709	13,319

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,010	13,795
Industriais	25,380	11,974
Tecnologia	16,350	27,889
Saúde	13,710	15,779
Serviços de Comunicação	7,430	8,514
Consumo Cíclico	4,800	12,123
Imobiliário	2,300	1,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,47	309.92	+0.01%
Moody’s	US6153691059	6,10	480,66	+0,57%
Airbus Group	NL0000235190	5,67	137,94	-1,12%
Meta Platforms	US30303M1027	5,20	559,14	-0,70%
Godaddy Inc	US3802371076	4,93	196,35	+1,73%
Microsoft	US5949181045	4,57	417.00	+1.00%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,45	76,69	+1,99%
Danaher	US2358511028	4,36	235,84	+0,34%
Safran	FR0000073272	4,32	220,10	+0,32%
S&P Global	US78409V1044	4,29	514,46	+0,60%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2357235576	333,88M	13,14	-	-
LU2357235493	333,88M	13,58	-	-
LU1389122992	55M	2,67	4,58	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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