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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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115,860 +0,220 +0,19%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 354,74M

Participações 0P0001TB22

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	0,020	0,000
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,710	23,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,740	4,692
Rácio Preço-Vendas	5,044	3,534
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,749	16,558
Rendimento dos Dividendos	0,984	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	12,277	13,109

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,770	13,994
Industriais	22,330	12,059
Saúde	16,250	15,327
Tecnologia	15,760	28,298
Serviços de Comunicação	6,800	8,617
Consumo Cíclico	3,750	12,246
Imobiliário	2,340	1,870

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,64	317,22	-0,15%
Moody’s	US6153691059	6,34	473,76	+1,59%
Godaddy Inc	US3802371076	5,52	204,84	-0,28%
Airbus Group	NL0000235190	5,49	153,70	-0,13%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,07	73,15	+1,23%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	599.85	+2.49%
Microsoft	US5949181045	4,50	435,25	-0,31%
S&P Global	US78409V1044	4,41	498,25	+1,31%
Safran	FR0000073272	4,21	209,70	+0,05%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,13	102,47	+1,28%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2357235493	352,83M	20,36	-	-
LU2357235576	352,83M	19,83	-	-
LU1389122992	55,59M	2,67	4,58	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Cobre	4,1058	+0,0208	+0,51%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0007	-0,07%
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GBP/USD	1,2559	+0,0027	+0,21%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
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