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Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q)

Luxemburgo

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99,733 -0,410 -0,41%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1881781899

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 154,64M

Participações 0P0001ER9Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux Im Ubs Asia Balanced Income Dy (0P0001ER9Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,940	44,270	40,330
Ações	49,530	49,530	0,000
Obrigações	45,290	46,150	0,860
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	0,620	0,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,855	13,466
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,957	1,658
Rácio Preço-Vendas	2,006	1,715
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,936	8,577
Rendimento dos Dividendos	2,839	3,640
Crescimento do lucro a 5 anos	15,758	12,762

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,050	24,306
Serviços Financeiros	20,110	23,397
Consumo Cíclico	13,570	10,422
Serviços de Comunicação	8,380	9,646
Defesa do Consumidor	7,620	5,947
Industriais	6,950	6,068
Energia	3,550	4,051
Materiais Básicos	3,500	5,489
Saúde	2,580	4,458
Serviços Públicos	1,380	3,075
Imobiliário	1,330	5,277

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	18,26	-	-
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	17,58	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	16,65	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	15,13	11,25	+0,68%
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	10,06	-	-
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	9,88	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	6,96	173,040	-0,04%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	4,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0255290578	1,85B	2,68	4,05	2,39
LU1130035709	922,33M	10,89	2,54	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	603,83M	9,69	6,93	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	441,5M	1,16	-2,36	-
LU1732782419	427,11M	14,68	6,07	-

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