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Lux-portfolio Defensive (0P00000B32)

Luxemburgo

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177,490 -0,070 -0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,13M

Participações 0P00000B32

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux-portfolio Defensive (0P00000B32). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,620	2,330	0,710
Ações	21,390	21,390	0,000
Obrigações	75,810	75,810	0,000
Convertíveis	1,160	1,160	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,515	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,439	2,323
Rácio Preço-Vendas	2,090	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,706	9,731
Rendimento dos Dividendos	2,364	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	10,383	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,110	20,035
Serviços Financeiros	18,630	16,425
Consumo Cíclico	12,680	10,811
Saúde	11,610	12,525
Industriais	10,810	11,431
Serviços de Comunicação	9,250	6,900
Defesa do Consumidor	5,660	7,798
Energia	3,960	3,944
Imobiliário	2,190	3,819
Serviços Públicos	2,090	3,713
Materiais Básicos	2,020	5,859

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	13,11	4,29	0,05%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	9,34	126,72	+0,01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,53	118,95	+0,07%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	3,40	24,67	+0,06%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,57	151,72	+0,06%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	2,26	82,840	+0,11%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,62	76,980	+0,34%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	1,61	3,593	-0,58%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,59	110,13	+0,07%
iShares MSCI USA UCITS	IE00B52SFT06	1,57	553,43	-0,27%

Maiores Fundos de Ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	345,18M	0,74	-2,16	0,96
Lux Croissance I A	345,18M	0,74	-2,15	0,98
Lux Pension 25%	276,68M	0,84	-2,45	0,73
Lux Pension 50%	191,38M	3,72	0,19	2,14
LU0047355440	190,86M	7,46	7,31	7,64

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Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
Índice Euro	127,93	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	80,74	-0,09	-0,11%
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Cobre	4,3695	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0711	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	159,65	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2684	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3661	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8444	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6647	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	170,98	-0,11	-0,06%

BCP	0,3317	-0,0050	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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