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Lux-portfolio Balanced (0P00000B2P)

Luxemburgo

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210,230 -0,410 -0,19%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 310,52M

Participações 0P00000B2P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux-portfolio Balanced (0P00000B2P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,730	3,300	0,570
Ações	41,430	41,430	0,000
Obrigações	55,210	55,210	0,000
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,532	16,653
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,483	2,428
Rácio Preço-Vendas	2,045	1,737
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,870	10,212
Rendimento dos Dividendos	2,417	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,385	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,430	19,745
Serviços Financeiros	16,960	15,233
Consumo Cíclico	12,660	10,883
Industriais	10,850	12,275
Saúde	10,580	12,889
Serviços de Comunicação	9,690	6,713
Defesa do Consumidor	6,690	7,823
Energia	4,320	4,314
Materiais Básicos	2,470	5,226
Serviços Públicos	2,220	3,395
Imobiliário	2,130	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	9,78	4,29	0,05%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,36	126,72	+0,01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,71	118,95	+0,07%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	3,16	24,67	+0,06%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,45	151,72	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	2,21	126,09	+6,76%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,19	34,03	-0,90%
Microsoft	US5949181045	2,12	450,95	+0,73%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	1,88	53,41	+0,79%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,74	82,840	+0,11%

Maiores Fundos de Ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Lux Prtflio Growth		91,65M	4,62	2,61	3,95
	LU0123422767		8,36M	0,91	-1,40	0,74

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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