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M&g (lux) Optimal Income Fund A Eur Acc (0P0001DFJB)

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10,711 -0,020    -0,15%
18/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670724373 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 13,46B
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I 10,711 -0,020 -0,15%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 21,200 84,570 63,370
Ações 4,650 4,650 0,000
Obrigações 66,560 101,580 35,020
Convertíveis 7,440 7,440 0,000
Outros 0,150 0,150 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 7,187 16,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,141 2,246
Rácio Preço-Vendas 0,575 1,735
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,827 9,571
Rendimento dos Dividendos 5,963 2,384
Crescimento do lucro a 5 anos 7,993 12,093

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Energia 23,320 3,666
Consumo Cíclico 19,150 11,345
Defesa do Consumidor 17,940 8,329
Serviços de Comunicação 17,720 7,197
Saúde 8,530 12,225
Serviços Financeiros 8,050 15,144
Industriais 5,300 12,223

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 690

Número de participações vendidas: 69

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 2.875% - 1,73 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 1,65 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 1,65 - -
United States Treasury Bonds 2.25% - 1,56 - -
United States Treasury Notes 1% - 1,53 - -
United States Treasury Bonds 1.875% - 1,31 - -
  Bund Tf 1% Ag25 Eur DE0001102382 1,17 105,45 0,00%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 1,16 103,99 +0,00%
  Bund Tf 1% Ag24 Eur DE0001102366 1,15 104,02 0,00%
  Reino Unido a 20 anos GB0004893086 1,15 1,466 +3,28%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 13,46B 1,17 3,10 9,52
  M&G Dynamic Allocation A EUR Acc 2,53B 3,91 5,11 4,77
  M&G Dynamic Allocation A EUR Inc 2,53B 3,92 5,11 -
  LU1670710075 2,24B 20,92 15,88 10,38
  LU1670710158 2,24B 20,93 15,89 -
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