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M&g (lux) Optimal Income Fund A Eur Acc (0P0001DFJB)

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8,936 -0,010    -0,16%
13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670724373 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 9,28B
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I 8,936 -0,010 -0,16%

Participações 0P0001DFJB

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund A Eur Acc (0P0001DFJB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 23,520 114,350 90,830
Ações 0,270 0,270 0,000
Obrigações 66,010 111,630 45,620
Convertíveis 9,620 9,620 0,000
Outros 0,580 0,580 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 8,929 15,243
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,313 2,109
Rácio Preço-Vendas 0,236 1,567
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 7,207 8,508
Rendimento dos Dividendos 7,549 2,659
Crescimento do lucro a 5 anos - 11,408

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 99,990 11,908
Energia 0,010 4,312

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 661

Número de participações vendidas: 77

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 2.25% - 2,86 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 2,85 - -
United States Treasury Notes 1% - 2,62 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 2,52 - -
United States Treasury Bonds 2.25% - 2,47 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 1,95 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 1,93 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 1,82 - -
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D LU1959428894 1,66 - -
  JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins LU0836346345 1,41 9.793,640 +0,01%

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9,28B -11,98 -2,64 9,52
  LU1665237704 2,87B 5,49 8,37 -
  LU1665237969 2,87B 6,20 9,47 -
  LU1665238009 2,87B 6,23 9,52 -
  LU1665237613 2,87B 5,45 8,36 -
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