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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

Londres

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25/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,93M

Participações 0P0000SPLD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,020	2,020
Ações	95,670	95,670
Outros	2,310	2,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,672	14,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,990	1,617
Rácio Preço-Vendas	1,532	1,371
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,223	8,231
Rendimento dos Dividendos	3,778	3,365
Crescimento do lucro a 5 anos	14,163	13,024

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,030	21,068
Serviços Financeiros	18,480	17,272
Consumo Cíclico	16,470	13,422
Serviços de Comunicação	11,510	6,735
Defesa do Consumidor	10,510	4,548
Industriais	8,110	15,034
Imobiliário	4,910	3,753
Saúde	3,730	7,579
Serviços Públicos	3,640	5,014
Energia	1,870	2,141
Materiais Básicos	1,740	6,786

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,95	945,00	+0,53%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,50	381,60	-0,10%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,04	5.815,0	+0,61%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,00	7.733,0	+1,55%
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	1.701,50	-0,58%
Aia Group	HK0000069689	2,88	54,35	-1,18%
Orix T	JP3200450009	2,63	3.520,0	+0,23%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,42	1.815,5	-0,41%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,31	12.610	-0,47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,13	81.300	+0,62%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	176,78M	1,68	-8,74	5,17
MA Pacific Tiger I GBP	176,78M	2,11	-7,96	5,91
MA Asia Dividend A GBP	63,93M	1,86	-7,90	4,88
MA Asia Dividend Ad GBP	63,93M	1,89	-7,89	4,87
MA Asia Dividend Id GBP	63,93M	2,22	-7,07	5,59

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CAC 40	7.609,15	-53,15	-0,69%
IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
US 500	5.467,8	-1,5	-0,03%
Índice Dólar	105,684	+0,425	+0,40%
Índice Euro	128,06	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	84,63	+0,41	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,05	+0,22	+0,27%
Gás Natural	2,742	-0,121	-4,23%
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Cobre	4,3703	-0,0007	-0,02%
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EUR/USD	1,0682	-0,0031	-0,29%
USD/JPY	160,68	+1,00	+0,62%
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EUR/JPY	171,64	+0,55	+0,32%

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Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
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Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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