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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,96M

Participações 0P0000SPLD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,790	0,790
Ações	97,110	97,110
Outros	2,100	2,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,327	14,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,997	1,616
Rácio Preço-Vendas	1,574	1,398
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,431	8,199
Rendimento dos Dividendos	2,906	4,172
Crescimento do lucro a 5 anos	13,489	11,512

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,180	18,012
Consumo Cíclico	16,530	13,313
Tecnologia	16,430	20,050
Industriais	11,690	15,481
Serviços de Comunicação	10,810	6,961
Defesa do Consumidor	9,310	4,393
Saúde	5,570	7,783
Imobiliário	4,450	3,407
Serviços Públicos	3,470	5,011
Materiais Básicos	1,880	6,209
Energia	1,690	2,009

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,57	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,11	400,60	-1,72%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	1.745,60	+0,25%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,27	7.581,0	-0,05%
Aia Group	HK0000069689	3,20	56,45	-0,70%
JD	KYG8208B1014	2,39	137,50	-0,29%
Orix T	JP3200450009	2,36	3.303,0	-0,33%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,27	5.681,0	+1,12%
Tata Consult	INE467B01029	2,23	4.244,60	+4,22%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,22	1.638,0	-2,27%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	134,35M	5,18	-7,14	4,48
MA Pacific Tiger I GBP	134,35M	6,04	-6,33	5,23
MA Asia Dividend A GBP	54,96M	7,56	-6,00	4,93
MA Asia Dividend Id GBP	54,96M	8,31	-5,16	5,65
MA India Fund A GBP	45,07M	16,93	11,89	11,07

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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