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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

Londres

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23,090 +0,050 +0,22%

20/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,54M

Participações 0P0000SPLD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,980	1,980
Ações	96,040	96,040
Outros	1,990	1,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,522	13,854
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,954	1,626
Rácio Preço-Vendas	1,473	1,385
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,137	7,823
Rendimento dos Dividendos	3,130	4,150
Crescimento do lucro a 5 anos	13,154	11,408

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,040	18,220
Tecnologia	16,620	19,689
Consumo Cíclico	15,000	13,271
Industriais	11,760	15,595
Serviços de Comunicação	10,080	7,112
Imobiliário	7,380	3,593
Defesa do Consumidor	7,150	4,415
Saúde	5,890	7,601
Serviços Públicos	3,500	5,007
Materiais Básicos	1,860	6,211
Energia	1,720	1,892

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,85	1.120,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	387,40	-0,62%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.642,40	-0,54%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.152,0	-0,15%
Aia Group	HK0000069689	3,01	55,50	+1,19%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.282,0	+0,27%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.035,85	-1,03%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,43	5,255.0	-1.18%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,32	1.810,0	+1,66%
JD	KYG8208B1014	2,32	158,40	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	117,43M	5,23	-6,58	4,43
MA Pacific Tiger I GBP	117,43M	6,27	-5,77	5,18
MA Asia Dividend A GBP	45,54M	8,07	-6,14	5,11
MA Asia Dividend Id GBP	45,54M	9,00	-5,30	5,84
MA India Fund A GBP	38,13M	17,49	12,04	10,63

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Índice Dólar	107,780	-1,423	-1,30%
Índice Euro	126,02	+0,15	+0,12%

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Cobre	4,3388	-0,0297	-0,68%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0430	+0,0017	+0,16%
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